单据卡片界面根据其表体字段性质分为两个页签:业务信息页签和结算信息页签。其中结算信息页签主要用于描述结算类信息,如:结算方式,本对方银行账号,票据类型、票据号等;业务信息页签主要用于描述业务信息,如收支项目、存货、项目、发票号等;业务信息页签也可录入结算类信息,并且自动携带到结算信息页签。
业务信息页签
字段
交易对象类型:单据上所描述业务的交易对象的类型,可选值包括客户、供应商、部门、业务员以及散户。通过“参数:收款结算单是否允许对方为散户”控制自制单据时是否可以是散户。
科目(表头):如果将“科目”设置为凭证的影响因素,可通过录入该字段指定该张单据生成的借方科目。
科目(表体):如果将“科目”设置为凭证的影响因素,可通过录入该字段指定该张单据生成的贷方科目。
生效状态:描述单据是否已为正式单据,包括未生效、已生效两种状态,单据在签字确认后回写已生效状态,并且在生效后即可生成总账凭证。
支付状态:单据发起网上付款指令或者提交资金组织生成委托收付款书、内部转账单后,单据在银行或者资金组织处理的状态,收款结算单包含收
款中、收款成功、收款失败三种状态,付款结算单包含支付中、支付成功、支付失败,状态不明四种状态。
支付日期:单据发起网上付款指令或者提交资金组织生成委托收付款书、内部转账单时的日期,而非结算完成的日期,结算是否完成通过结算信息页签
的“结算状态”字段进行描述。
结构化信息标准(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,是指引用信息为结构化信息时,结构化信息的标准,枚举值为:ISO和BBA。
结构化贷方引用信息(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,指结构化信息,当“结构化信息标准”有值时,要求“结构化贷方引用信息”必填。
非结构化贷方引用信息(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,当指非结构化信息,当参数“是否使用欧盟的结算处理方式”为“是”时,且当结算方式有直接借记标记时,“结构化贷方引用信息”与“非结构化贷方引用信息”只能有一个字段有值。
按钮
红冲:系统自动生成一张与当前单据数量金额相反的生效状态的单据,原单据上的关键信息均会携带,属于提高据录入易用性的功能。
制单:当前单据财务会计平台的配置合并生成总账的一张会计凭证,如果生成不同账簿的多张凭证,则先进入凭证列表界面,并通过该界面
的修改按钮切入凭证卡片界面,否则,将直接进入凭证卡片界面,通过返回按钮返回到原单界面。
关联功能-收票登记:调出商业票据维护界面,在调出的收票登记界面可以新增、修改、删除票据基本信息,收票登记结束后生成收票登记单。
关联功能-租金:若当前单据是收款结算单,且在表体指定了固定资产号,则可点击〖租金〗按钮,调出对应固定资产的租金附卡界面,可编辑录入该固定资产的租金附卡。
辅助功能-退回(欧盟应用):此功能是为了直接借记退回业务使用,对于收款中或者收款成功的单据,由于收款错误等原因,支持退回操作。
辅助功能-取消退回(欧盟应用):此功能是为了直接借记退回的逆操作。
结算信息页签
字段
资金形态:结算信息根据本方账户填写的内容分为三种资金形态:库存现金、银行存款、票据存款。资金形态由系统自动生成,不可手工修改,其归类规则如下:结算信息页签录入的本方账户是现金账户,则资金形态是库存现金;如果是银行账户,则是银行存款;如果单据的结算信息录入了票据
类型,本方账户字段为空,则资金形态是票据存款,如果同时录入了银行账户和票据类型,则资金形态归类为银行存款。
本方账户:当前业务单元资金流出或流入所对应的账户,即:如果当前表体记录的资金是流入,则收款银行账户是本方账户,如果当前表体行的资金是流出,则付款银行账户是本方账户。
对方账户:相对于本方账户而言,在这里,对方账户并不仅指客商或个人的银行账户,也可以是当前公司的账户,比如划账结算单所反映的业务,也有本对方含义。
对方类型:由单据的业务信息里交易对象类型而来,具体分为客商、个人、部门、散户。在结算信息里不可修改。
结算状态:单据是否完成结算的标志,包括未结算、结算完成两种状态,系统自动维护。
单据状态:描述单据当前的状态,包括暂存、已保存、已审核、已签字四种状态,单据在暂存状态下不会提交审批。
结构化信息标准(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,是指引用信息为结构化信息时,结构化信息的标准,此字段由收款结算单传值,不允许用户修改。
结构化贷方引用信息(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,指结构化信息,此字段由收款结算单传值,不允许用户修改。
非结构化贷方引用信息(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,当指非结构化信息,此字段由收款结算单传值,不允许用户修改。
按钮
签字—签字:相当于出纳签字的功能,其业务含义是对于资金类单据确认其结算信息正确与否以及确认款项是否应该支付或签收,如果单据已审核通过,需要财务人员补录结算类信息,也可在此环节补充录入。
结算-结算:未结算单据如果需要手工处理,点击该按钮完成结算操作,打上“结算”标志。结算成功后会维护账户余额。
结算-结算成功(欧盟应用):当参数“是否使用欧盟的结算处理方式”为“是”,当结算方式带有“直接借记”和“贷记转账”的标记时,只有结算状态为“结算中”的才可以点击此按钮。
功能为更新结算信息表体行状态为"支付成功"/"收款成功",如果有预占账,需要删除该条表体已经登记的预占账。
结算-取消结算成功(欧盟应用):是对于结算成功的逆操作,可以将单据结算信息状态变回为“结算中”,如果结算成功前存在预占账,需要恢复单据原来登记的预占账。
委托办理:成员单位可以委托资金组织代为办理资金的支付与收款,前提是成员单位必须在资金组织开设有内部账户,用于记录款项的发生情况
及余额状况,点击该按钮可以完成资金单据的生成。
支付-导出欧盟指令(欧盟应用):供出纳根据单据号范围等查询条件,查询出已签名生成网银指令的单据,进行导出欧盟指令文件功能。