单据卡片界面根据其表体字段性质分为两个页签:业务信息页签和结算信息页签。其中结算信息页签主要用于描述结算类信息,如:结算方式,本对方银行账号,票据类型、票据号等;业务信息页签主要用于描述业务信息,如收支项目、存货、项目、发票号等。业务信息页签也可录入结算类信息,并且自动携带到结算信息页签。
业务信息页签
字段
交易对象类型:单据上所描述业务的交易对象的类型,可选值包括客户、供应商、部门、业务员以及散户。通过“参数:收款结算单是否允许对方为散户”控制自制单据时是否可以是散户。
科目(表头):如果将“科目”设置为凭证的影响因素,可通过录入该字段指定该张单据生成的借方科目。
科目(表体):如果将“科目”设置为凭证的影响因素,可通过录入该字段指定该张单据生成的贷方科目。
生效状态:描述单据是否已为正式单据,包括未生效、已生效两种状态,单据在签字确认后回写已生效状态,并且在生效后即可生成总账凭证。
支付状态:单据发起网上付款指令或者提交资金组织生成委托收付款书、内部转账单后,单据在银行或者资金组织处理的状态,收款结算单包含收
款中、收款成功、收款失败三种状态,付款结算单包含支付中、支付成功、支付失败,状态不明四种状态。
支付日期:单据发起网上付款指令或者提交资金组织生成委托收付款书、内部转账单时的日期,而非结算完成的日期,结算是否完成通过结算信息页签
的“结算状态”字段进行描述。
结构化信息标准(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,是指引用信息为结构化信息时,结构化信息的标准,枚举值为:ISO和BBA。
结构化贷方引用信息(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,指结构化信息,当“结构化信息标准”有值时,要求“结构化贷方引用信息”必填。
非结构化贷方引用信息(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,当指非结构化信息,当参数“是否使用欧盟的结算处理方式”为“是”时,且当结算方式有直接借记标记时,“结构化贷方引用信息”与“非结构化贷方引用信息”只能有一个字段有值。
按钮
收款交易类型:选择当前录入的收款结算单的交易类型。
关联结算信息:结算信息是集团资金集中结算场景下,资金组织主动为结算单位发起的收付款记录,来源单据包括:中心主动发起或者单位发起跨集团生成的内转单、委托收款书、委托付款书 ,可以根据该按钮带出所在付款结算的相关结算信息的内容。
常用单据—调用:将已保存的常用单据调用出来。
常用单据—保存:将当前单据保存为常用单据,供调用,通常用于固定周期并且业务内容基本一致的业务,如工资支出单等。
关联功能-收票登记:调出商业票据维护界面,在调出的收票登记界面可以新增、修改、删除票据基本信息,收票登记结束后生成收票登记单。
关联功能-租金:若当前单据是收款结算单,且在表体指定了固定资产号,则可点击〖租金〗按钮,调出对应固定资产的租金附卡界面,可编辑录入该固定资产的租金附卡。
辅助功能-退回(欧盟应用):此功能是为了直接借记退回业务使用,对于收款中或者收款成功的单据,由于收款错误等原因,支持退回操作。
辅助功能-取消退回(欧盟应用):此功能是为了直接借记退回的逆操作。
结算信息页签
字段
资金形态:结算信息根据本方账户填写的内容分为两种资金形态:库存现金、银行存款、票据存款。资金形态由系统自动生成,不可手工修改,其归类规则如下:结算信息页签录入的本方账户是现金账户,则资金形态是库存现金;如果是银行账户,则是银行存款。
本方账户:当前业务单元资金流出或流入所对应的账户,即:如果当前表体记录的资金是流入,则收款银行账户是本方账户,如果当前表体行的资金是流出,则付款银行账户是本方账户。
对方账户:相对于本方账户而言,在这里,对方账户并不仅指客商或个人的银行账户,也可以是当前公司的账户,比如划账结算单所反映的业务,也有本对方含义。
对方类型:由单据的业务信息里交易对象类型而来,具体分为客商、个人、部门、散户。在结算信息里不可修改。
结算状态:单据是否完成结算的标志,包括未结算、结算完成两种状态,系统自动维护。
单据状态:描述单据当前的状态,包括暂存、已保存、已审核、已签字四种状态,单据在暂存状态下不会提交审批。
内部结算账户:在资金组织开立的内部账户,主要用于委托资金组织收款。
约定结算方式:用于委托资金组织收款,描述的是建议资金组织采纳的结算方式。
约定票据类型:用于委托资金组织收款,描述的是建议资金组织采纳的票据类型。
代理结算账户:用于委托资金组织的收款,参照的是内部资金组织有使用权的外部银行账户。
约定收款方式:用于委托资金组织收款,描述的是建议资金组织采纳的收款方式。
结构化信息标准(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,是指引用信息为结构化信息时,结构化信息的标准,此字段由收款结算单传值,不允许用户修改。
结构化贷方引用信息(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,指结构化信息,此字段由收款结算单传值,不允许用户修改。
非结构化贷方引用信息(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,当指非结构化信息,此字段由收款结算单传值,不允许用户修改。