TAM001：开户通知书 Accept Opening Notice
资金组织对成员单位或下级资金组织开立结算账户后返回给成员单位或下级组织的通知单据。
TAM002：销户通知书 Account Closing Notice
上级资金组织（结算中心）对成员单位或下级资金组织（结算中心）提交的“销户申请书”处理完毕后，返回的通知单据。
TAM003：账户冻结通知书 Account Freezing Notice
资金组织（结算中心）冻结下属单位或下级中心内部存款账户的依据，其作用是记录冻结内部存款账户的信息，并进行冻结业务处理。
TAM004：账户解冻通知书 Account Unfreezing Notice
资金组织（结算中心）解冻下属单位或中心内部存款账户的依据，其作用是记录解冻内部存款账户的信息，并进行解冻业务处理。
TAM005：内部账户 Internal Account
企业集团为满足集团范围内资金结算业务，成员单位在资金组织（或称结算中心）开设的账户。
CMP 001：关账 Account Closing
指启用新账之前关闭新账之前月份的记账功能。关账当月再不能做任何记账业务了，包括制单、审核、记账、结转等等。
CMP002：可用余额 Available Balance
表明该账户当前可支配的资金数额。
CMP003：银行对账 bank reconciliation
由于企业与银行的账务处理和入账时间不一样，往往会发生双方账面记录不一致的情况，为了防止记账发生差错，正确掌握银行存款的实际余额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表。
CMP004：银行对账单 Bank Statement
银行对账单是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单。就银行对账单的概念来说，银行对账单反映的主体是银行和企业，反映的内容是企业的资金，反映的形式是对企业资金流转的记录。就其用途来说，银行对账单是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单。
CMP005：余额调节表 Balance Reconciliation Table
余额调节表根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支的数据计算出实际的存款余额，它能反映目前各账户的实际水平。
CMP006：空白票据 Blank Bill
空白票据又称空白授权票据，是大陆法系的概念，英美法系称之为未完成票据，是指出票人在签发票据时有意识的对票据的法定必要记载事项不记载完全，而是授权持票人在出票后作补充记载，依照票据的记载事项发生法律效力的票据。空白票据包括预留收款人的空白票据、预留出票日的空白票据、预留票据到期日的空白票据、预留票据金额的空白票据等。Nc系统里的空白票据包括空白支票以及空白汇票。
CMP007：账面余额 Book Balance
当前账户的真正余额，计算方法是：收付方向均是结算环节维护；计算公式如下： 账面余额=期初余额—已签字已结算的付款+已签字已结算的收款。
CMP008：收款结算单 Collection Settlement Document
收款结算单是一种交易类型，主要用于处理不涉及往来的资金流入业务，如利息收入等。
CMP009：结账 Closing
结账，是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。
CMP010：汇兑损益 Exchange Gain/Loss
汇兑损益是指企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲，汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。
CMP011：到账通知 Notice Of Receipt
到账通知，是单位下载的自己的外部银行账户收到或支付款项的通知。。
CMP012：网上付款 Online Payment
网上付款是电子支付的一种形式，它是通过第三方提供的与银行之间的支付接口进行的即时支付方式，这种方式的好处在于可以直接把资金从单位的银行账户中转账到另一账户。
CMP013：付款结算单Payment Settlement Document
付款结算单是一种交易类型，主要用于处理不涉及往来的资金流出业务，如水电费支出、银行手续费支出等。
CMP014：划账结算单 Remit Settlement Document
划账结算单主要用于处理诸如账户的提现、换汇等业务，划账结算单必须录入两条表体行，分别描述账户的收入和支出明细。
OBM001：网银适配器 Online Banking Adapter
网银适配器的主要作用是作为nc业务系统与银行系统联系的桥梁。
OBM002：支付指令 Payment Instruction
一种按收款人的要求请求通过银企直连系统向银行发送的进行资金转账(以当事人的货币权形式)的指令或报文信息。
OBM003：工资清单 Payroll
用于在系统中编辑、记录职工应付薪酬支付信息，薪酬支付后可查询支付情况。
OBM004：SEPA贷记转账 SEPA Credit Transfer
是单一欧元支付区（SEPA）电子支付标准的核心功能之一，完成在单一欧元支付区内贷方从开户行向借方的指定银行账户银行执行电子化支付结算业务。
OBM005：SEPA直接借记 SEPA Direct Debit
是单一欧元支付区（SEPA）电子支付标准的核心功能之一，完成在单一欧元支付区内借方从开户行向贷方的指定银行账户银行依据之前签订的托收协议书执行电子化收款结算业务。
OBM006：SEPA直接借记退回 SEPA Direct Debit Reversal
是单一欧元支付区（SEPA）电子支付标准直接借记收款后退款，完成在单一欧元支付区内借方从开户行向贷方的指定银行账户银行执行电子化退款结算业务。
OBM007：SEPA支付指令 SEPA Instruction
用于在单一欧元支付区（SEPA）电子支付或收款，用户向金融服务公司或银行提交的用于执行支付、收款或退款，符合欧盟电子支付委员会（EPC SEPA）标准的电子指令。
OBM008：SEPA托收协议 SEPA Mandate
是支持单一欧元支付区（SEPA）电子支付标准中直接借记，直接借记退回协议的必要条件，是由付款方方交给收款方保管维护的凭据，用于确认在指定期间由收款方开户行向付款方开户行扣款。
PS001：付款申请 Payment Requisition
付款申请是指业务部门根据自己业务需要，向资金管理部门申请的，在未来一定时间内需要支付的款项。
PS002：付款计划 Payment Plan
付款计划是指多个付款申请罗列汇总生成的，在未来期间需要支付的款项。
PS003：付款排程 Payment Scheduling
业务部门根据自己业务需要，向资金管理部门提出的在未来一定时间内需要支付的付款申请汇总后，形成付款计划，编排计划，对付款计划确定是否支付、提前支付、延期支付、部分延期支付，即为付款排程。
CC001：综合授信 Comprehensive Credit
指乙方向甲方提供一类或几类信用支持的有条件承诺。具体业务包括：乙方向甲方提供的贷款、银行承兑汇票、贸易融资等具体的授信业务。
CC002：企业授信协议
指企业与银行签订的银行授予企业一定信用额度的协议。
CC003：集团授信协议
指集团企业与银行签订的银行授予整个集团企业一定信用额度的协议。
CDM001：银行贷款 Bank loan
信贷是银行利用自身实力和信誉为客户提供资金融通和承担债务的行为，并以客户支付融通资金的利息、费用及最终承担债务为条件。按照《贷款通则》的定义，贷款“系指贷款人对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。”
CDM002：委托贷款 Entrusted Loan
委托贷款是指由委托人提供合法来源的资金，委托业务银行根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款业务。委托人包括政府部门、企事业单位及个人等。
CDM003：展期 Rollover
“展期”即“延期”，借款展期即借款延期。借款人可以在借款合同约定的偿还借款日期届满之前，向贷款人申请推迟偿还时间，也就是申请借款展期。如果贷款人同意借款人的展期申请，借款人就可以按照同意展期的期限推迟偿还借款时间。贷款人不同意的，借款人不可以展期；贷款人同意的，借款人可以展期。
CDM004：综合授信 Comprehensive Credit
CDM005：还款方式 Repayment Method
由借贷双方约定的贷款本金归还的方式。
CDM006：担保方式 Guarantee Mode
由借贷双方约定的借款方提供的担保方式。
CDM007：结息日 Interest Settlement Day
由借贷双方约定的贷款计息周期。
CDM008：借款单位账户 Loan Account
借款单位在银行开立的活期结算户，该账户用于贷款本金 的发放和归还，利息的支付。
FBM001：银行托收 Bank Collection
银行托收的作用是将本单位票据，在到期之前交银行委托其进行托收转账的业务处理。
FBM002：银行领用 Bank Collecting
银行领用的作用是指银行托管的票据领回单位。
FBM003：银行承兑汇票 Bank Acceptance
银行承兑汇票是指由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
FBM004：票据背书 Bill Endorsement
背书是指在票据背面或者贴单上记载有关事项并签章的票据行为。银行承兑汇票持票人将票据权利转让给他人或者将一定的票据权利授予他人行使时就必须以背书的形式来进行。
FBM005：票据预订 Bill Endorsement
企业在收到票据后，业务人员根据最新收到的票据安排付款，对准备列入计划付款的票据，需要在票据上打上预订标记，只能由预订本人使用，防止他人使用。
FBM006：应收票据贴现 Bills Receivable Discount
贴现是指远期汇票经承兑后，汇票持有人在汇票尚未到期前转让，受让人扣除贴现息后将票款付给出让人的行为,或银行购买未到期票据的业务。
FBM007：应付票据贴现 Bills Payable Discount
应付票据贴现是指企业开出买方付息的票据，经过流转被现持票人贴现，贴现时需要支付的贴现利息由买方付息票据的付款人支付，企业为了记录此类款项的支出，可以通过应付票据贴现的业务来完成。
FBM008：票据质押 Bill Pledge
将票据作为质押物到银行或者财务公司办理贷款的管理。
FBM009：票据付款 Bill Payment
票据付款是指对本方签发的票据到期承付票据的行为。
FBM010：银行托管 Bank Trust
票据的银行托管是指中国银行根据客户申请，为客户提供票据保管和信息查询，代为保管票据。客户可在票据托管基础上，开展质押授信、贴现等票据相关业务。
FBM011：商业承兑汇票 Commercial Acceptance Bill
商业承兑汇票是指出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。商业承兑汇票是由银行以外的付款人承兑。商业承兑汇票按交易双方约定，由销货企业或购货企业签发，但由购货企业承兑。
FTS001：现金缴存Cash Deposit
现金缴存业务是成员单位向资金组织，办理缴存现金的业务处理。
FTS002：现金支取 Cash Withdrawal
现金支取业务是成员单位从资金组织，办理支取现金的业务处理。
FTS003：委托付款Delegated Payment
委托付款是指资金组织接受其成员单位的委托，代理其对客商进行付款的业务处理。
FTS004：委托收款 Delegated Collection
委托收款是指资金组织接受其成员单位的委托，代理其向客商进行收款的业务处理。
FTS005：内部转账Internal Transfer
内部转账是资金组织代理成员单位，办理内部账户收付款转账的业务处理。
FTS006：付款经办payment handling
是资金组织对成员单位提交的委托付款书或是资金组织直接填写的委托付款书进行的业务处理，通常情况可检查付款账户是否透支、是否超计划，用户可通过业务流程配置确定经办要执行的操作。
FTS007：付款核查 payment verification
是指资金组织对委托付款书的内容进行核查，对不同业务流程的委托付款书进行不同的处理，对外付款的委托付款书需要指定支付银行，补充网银信息向银行发送支付指令，并且可以对待制证的委托付款书生成结算凭证。
FTS008：特转收款 Delegated Collection
特转收款业务是资金组织向成员单位，办理收款转账的业务处理。
FTS009：特转付款 Delegated Collection
特转付款业务是资金组织向成员单位，办理付款转账的业务处理。
FTS010：代理结算账户 Delegated Collection
代理结算账户指结算中心代理成员单位对客商收付款使用的银行账户。结算中心通过“代理结算账户设置”，确定用于对客商进行收付款的银行账户，并告知各个成员单位。各个单位在填录业务单据时，可录入代理结算账户。
SF001：资金上收 Fund Collection
资金上收业务指资金组织（即结算中心）或上级公司，将成员单位银行账户资金归集到本组织银行账户的业务。
SF002：资金下拨 Fund Allocation
资金下拨业务指资金组织（即结算中心）或上级公司，将本组织银行账户的资金，拨付到成员单位银行账户的业务。
SF003：资金调拨 Fund Transfer
资金调拨业务指资金组织（即结算中心）或上级公司，将一个单位银行账户资金调拨到另一单位银行账户的业务。
FAC001：计息对象
计息对象指在内部存款系统中，对资金占用价值，按活期计息方法计算利息的对象，它的内容本版仅包括账户计息对象。
FAC002：对象积数
对象积数指计息对象每日计息余额的累计数，即资金账户每日余额的累计数。
FAC003：活期存款计息
指系统中对账户计息对象按活期存款计息方法计算利息。
FAC004：银行活期存款
指系统中的单位存放在银行活期账户中的存款。
FAC005：银行定期存款
指系统中的单位存放在银行内部定期账户中的存款。
FAC003：银行通知存款
指系统中的单位存放在银行通知账户中的一天或七天通知存款。
FP001：资金计划 Fund Plan
资金计划是结合资金存量，对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，做出符合管理目标的安排。
FP002：资金计划组织 Fund Plan Organization
资金计划组织，即资金计划主体，是资金计划为之服务的特定单位或组织，确定了编制计划时搜集数据的、计划控制业务、计划分析的空间范围。
FP003：资金计划汇总结构 Fund Plan Summary Structure
资金计划汇总结构，是资金计划汇总、分解的组织层次。
FP004：资金计划指标 Fund Plan Indicator
资金计划的指标，即收入、支出的项目，通常是结合单位管理需求而确定的。
FP005：资金计划期间 Fund Plan Period
资金计划的期间，指编制资金计划可能用到的时间单位。
FP006：资金计划维度 Fund Plan Dimension
资金计划的维度，指单位进行计划管理时，除了指标、期间之外细分计划的因素，例如某单位编制资金计划时，关注不同的结算方式、细化到具体的账户，则可将结算方式、账户作为资金计划的维度。
IFAC001：计息对象
IFAC002：对象积数
IFAC003：活期存款计息
IFAC004：内部活期存款
指系统中成员单位存放在资金组织内部活期账户中的存款。
IFAC005：内部定期存款
指系统中成员单位存放在资金组织内部定期账户中的存款。
IFAC006：内部通知存款
指系统中成员单位存放在资金组织内部通知账户中的一天或七天通知存款。
ICDM001：借款单位账户 Loan Account
ICDM002：贷款账户 Bank Loan Account
银行管理借款单位贷款本金发放和归还的账户。
ICDM003：利息调整 Interest Adjustment
对系统计息结果进行数据调整。
GPM001：担保物权 Real Right for Security
担保物权指债务人或者第三人，向债权人提供作为债权担保的财产，包括动产、不动产、权利等。
GPM002：担保合同 Guarantee Contract
担保合同指为促使债务人履行其债务，保障债权人的债权得以实现，而在债权人（同时也是担保权人）和债务人（反担保人）之间，或在债权人、债务人和第三人（即担保人）之间协商形成的，当债务人不履行或无法履行债务时，以一定方式保证债权人债权得以实现的协议。担保合同旨在明确担保权人和担保人之间的权利、义务关系，保障债权人的债权得以实现。
GPM003：担保债务 Guaranteed Debt
担保债务指担保合同中明确的所担保的债务，本处所指债务仅包括：银行授信、银行贷款、商业汇票、信用证、保函及其他债务。
FA001：商业分析平台 Business Analysis Platform
商业分析平台，旨在与NC业务系统无缝集成，通过对业务数据进行实时性的分析与加工，满足普通业务人员操作业务流程的分析要求，同时为决策层提供数据支持。 商业分析平台定位为操作型BI，满足NC客户的BI应用要求，同时提供标准的BI数据输出，方便与其他BI系统集成。
L/C001：信用证 Letter of Credit，L/C
是指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式。 国际商会《跟单信用证统一惯例（UCP600）》： 信用证(Letter of Credit，L/C)是信用证是指一项不可撤销的约定，无论其名称或描述如何，该项约定构成开证行对相符交单予以付款的明确承诺。
L/C002：开证申请人（Applicant）
开证申请人（Applicant） （买方），在国际贸易中，信用证的开证申请人是进口商或买方。他还是运输单据的收货人。
L/C003：开证行：（issuing bank）
接受开证申请人委托开立信用证的银行即是开证行。开证行也被称作开证人、授予人。开证银行在从买方那里得到指示后，(通常是买方的业务主办行)便开立了以卖方为受益人的跟单信用证，并将信用证发给通知行(常常是卖方银行)。
L/C004：受益人（Beneficiary）(卖方或出口商)
国际贸易中，信用证的受益人是出口商或卖方。受益人同时还是信用证汇票的出票人、货物运输单据的托运人。
L/C005：通知行（advising Bank） 应开证行的要求通知信用证的银行，受开证行的委托，将信用证转交给受益人的银行，只负责通知、传递信用证，不承担义务。
L/C006：议付银行（Negotiating Bank） 又称购票银行、押汇银行或贴现银行，议付银行对受益人提交的跟单汇票予以办理。
L/C007：押汇（documentary bills） 又称买单结汇，是指议付行在审单无误情况下，按信用证条款买入受益人（外贸公司）的汇票和单据，从票面金额中扣除从议付日到估计收到票款之日的利息，将余款按议付日外汇牌价折成人民币，拔给外贸公司。议付行向受益人垫付资金买入跟单汇票后，即成为汇票持有人，可凭票向付款行索取票款。 银行做出口押汇，是为了对外贸公司提供资金融通，利于外贸公司的资金周转。
进口押汇是指信用证项下单到并经审核无误后，开证申请人因资金周转关系，无法及时对外付款赎单，以该信用证项下代表货权的单据为质押，并同时提供必要的抵押／质押或其他担保，由银行先行代为对外付款。
出口押汇是指出口商根据买卖合同的规定向进口商发出货物后，取得各种单据，同时，根据有关条款，向进口商签发汇票。这时，进口商不能立即支付汇票票款，出口商为尽快收回货款，将汇票和单据持往出口地某个银行，请求该银行对汇票进行贴现。如果该银行进行审查后，同意贴现，即收下汇票和单据，然后把汇票票款扣除贴现利息后，支付给出口商。这种出口地银行对出口商提供的资金融通，称为出口押汇。出口地银行收下汇票和单据后，在汇票到期时提交给进口商，请其付款，进口商付款后，银行收回垫付资金，如果进口商拒绝支付票款，则出口地银行有权要求出口商归还票款。
L/C008：SWIFT
SWIFT又称：“环球同业银行金融电讯协会”，是国际银行同业间的国际合作组织，成立于一九七三年，目前全球大多数国家大多数银行已使用SWIFT系统。SWIFT的使用，使银行的结算提供了安全、可靠、快捷、标准化、自动化的通讯业务，从而大大提高了银行的结算速度。由于SWIFT的格式具有标准化，目前信用证的格式主要都是用SWIFT电文。
L/C009：手续费 commission charge
为代理他人办理有关事项所收取的一种劳务补偿；或对委托人来讲，是属于因他人代为办理有关事项，而支付的相应报酬。信用证业务相关的手续费包括开证手续费、电报费、通知费、修改通知费、议付费、议付块邮费等。
