单据卡片界面根据其表体字段性质分为两个页签:业务页签和结算页签。其中结算页签主要用于描述结算类信息,如:结算方式,本对方银行账号,票据类型、票据号等,业务页签主要用于描述业务信息,如收支项目、存货、项目、发票号等,业务页签也可录入结算类信息,并且自动携带到结算页签。 结算节点主要处理结算页签,业务页签仅供查看,以下仅描述结算页签。
结算页签
字段
资金形态:结算信息根据本方账户填写的内容分为三种资金形态:库存现金、银行存款、票据存款。资金形态由系统自动生成,不可手工修改,其归类规则如下:结算页签录入的本方账户是现金账户,则资金形态是库存现金;如果是银行账户,则是银行存款;如果单据的结算信息录入了票据
类型,本方账户字段为空,则资金形态是票据存款,如果同时录入了银行账户和票据类型,则资金形态归类为银行存款。
本方账户:当前业务单元资金流出或流入所对应的账户,即:如果当前表体记录的资金是流入,则收款银行账户是本方账户,如果当前表体行的资金是流出,则付款银行账户是本方账户。
对方账户:相对于本方账户而言,在这里,对方账户并不仅指客商或个人的银行账户,也可以是当前公司的账户,比如划账结算单所反映的业务,也有本对方含义。
对方类型:由单据的业务信息里交易对象类型而来,具体分为客商、个人、部门、散户。在结算信息里不可修改。
结算状态:单据是否完成结算的标志,包括未结算、结算完成两种状态,系统自动维护。
单据状态:描述单据当前的状态,包括暂存、已保存、已审核、已签字四种状态,单据在暂存状态下不会提交审批。
结构化信息标准(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,是指引用信息为结构化信息时,结构化信息的标准,此字段由业务页签传值,不允许用户修改。
结构化贷方引用信息(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,指结构化信息,此字段由业务页签传值,不允许用户修改。
非结构化贷方引用信息(欧盟应用):本字段供国际化业务使用,当指非结构化信息,此字段由业务页签传值,不允许用户修改。
按钮
确认—签字确认:相当于出纳签字的功能,其业务含义是对于资金类单据确认其结算信息正确与否以及确认款项是否应该支付或签收,如果单据已审核通过,需要财务人员补录结算类信息,也可在此环节补充录入。
委托办理:成员单位可以委托资金组织代为办理资金的支付与收款,前提是成员单位必须在资金组织开设有内部账户,用于记录款项的发生情况
及余额状况,点击该按钮可以完成资金单据的生成。
结算-结算:这里指资金类业务单据的在系统中打上“结算“标志的动作,表示该张单据已收到款项或者付款完成。结算成功后会维护账户余额。
结算-结算成功(欧盟应用):当参数“是否使用欧盟的结算处理方式”为“是”,当结算方式带有“直接借记”和“贷记转账”的标记时,只有结算状态为“结算中”的才可以点击此按钮。
功能为更新结算信息表体行状态为"支付成功"/"收款成功",如果有预占账,需要删除该条表体已经登记的预占账。
结算-取消结算成功(欧盟应用):是对于结算成功的逆操作,可以将单据结算信息状态变回为“结算中”,如果结算成功前存在预占账,需要恢复单据原来登记的预占账。
支付-补录网银信息:在单据网上付款前补录需要的网银信息,如果网上银行的参数OBM001的网银参数:“银行档案、单据信息完整时是否显示“为否,在信息完整时不需要补录网银信息即可支付。
支付-结算红冲: 一张单据通过银企直连发起多笔网上支付,支付结果中,既包含支付成功又包含支付失败的记录,可以通过该按钮将支付失败的记录自动生成一张红字单据,以保证数据的正确性。
支付-导出欧盟指令(欧盟应用):供出纳根据单据号范围等查询条件,查询出已签名生成网银指令的单据,进行导出欧盟指令文件功能。