内部定期转存回单 <返回 
概述

内部定期转存回单是资金组织办理完单位内部定期转存后,返回单位的单据,它的作用是通知成员单位,已办妥存款到期转存业务。

单位通过内部定期转存回单,进行记账及核算处理,它是成员单位的记账依据。

操作指引

 

定期转存回单进行业务处理需要遵循一定的操作流程:

  1. 在列表中,通过录入查询条件,查询已存在的转存回单。
  2. 也可在查询结果列表中,选中某笔存款以卡片的方式查阅其信息。

    上述转存回单业务,必须在资金组织到期转存后,才可进行处理。
关键应用
定期转存回单节点中,主要分为单据列表和单据卡片两类展现区域,单据列表可以一次查询出多张单据,并对其执行业务的批操作,单据卡片可展现业务的明细信息,也可执行单张单据的后续操作。
单据列表

按钮

记账操作—批记账:在列表中可选择多张单据,一并批记账处理。

取消记账操作—批取消记账:在列表中可选择多张单据,一并批取消记账处理。

单据卡片

单据卡片界面的描述信息。

 

 单据信息

字段


资金组织:为单据主组织,取最新版本。打开节点时,可参照选择,范围是该操作员拥有权限的所有财务组织,默认当前操作员的资金组织。资金组织必须是已启用的,正常的。
财务组织:在当前资金组织开定期户的所有已启用的正常的财务组织。存单号:指内部定期存单的号码。

单据号:按当前组织的单据号规则,由系统生成的。

存单号:指内部通知存单的号码。

单据状态:回单没有记账时为“未记账”、记账以后为“已记账”状态。

定期业务品种:用户在“定期业务品种”中设置的业务品种。

币种:币种档案。

定期账户:存款单位在当前资金组织开立的正常的定期户。

结算账户:存款单位在当前资金组织开立的正常的活期户。

转存金额:转账类型为“到期本息转存”时,指当前转存单转存的利息金额;转账类型为“到期本金转存”时,指当前转存单转到活期账户的利息金额。

存单余额:指当前存单到当前日的存款余额。

存款期间:存款存入时的期间。

到期日期:存款转存后的到期日期。

转存类型:指当前定期存款到期时是本金转存、本息转存还是不转存。系统支持后台人不部署自动转存,支持到期手动转存,支持到期部分支取触发转存处理。

典型应用
内部定期转存回单是如何产生的?

内部定期转存回单产生的处理如下:

  1. 在内部定期、内部通知存入时,选择了“到期本金转存或到期本息转存”。
  2. 存入单已委托到资金组织进行办理,且资金组织已审批办妥。
  3. 内部定期存款到期未支取时,资金组织转存后返回单位回单。
注意

  1. 转存回单必须是资金组织转存余额办妥后返回的。
  2. 转存回单是生成,不是录入保存的。
常见问题

定期转存回单如何记账?

定期转存回单记账处理如下:

  1. 在“定期转存回单”中,选中需要记账的转存回单,然后进行记账即可;
  2. 也可在转存回单列表中,选中多张转存回单,然后记账即可;
  3. 转存回单仅将转存的利息,登记财务组织定期、活期银行账户日记账。
定期转存回单如何取消记账?

定期转存回单取消记账处理如下:

  1. 在“定期转存回单”中,选中需要取消记账的转存回单,然后进行取消记账即可;
  2. 也可在转存回单列表中,选中多张转存回单,然后取消记账即可;
  3. 转存回单可取消登记财务组织的定期、活期银行账户日记账。
相关术语

内部定期存款   

相关操作

内部定期存单    内部定期(通知)到期转存处理