单据卡片界面的描述信息,依次录入即可。
单据表头信息
字段
财务组织:指调拨资金的结算中心或上级组织。 如果是“中心调拨”,则可选择有委托关系的所有资金组织。如果是“集团调拨”,则可选择“资金管理体系-集团”中设置的所有上级组织。如果是“全局调拨”,则可选择“资金管理体系-全局”中设置的所有上级组织。
交易类型:中心调拨指资金组织(即结算中心)向成员单位调拨资金的业务,是按委托关系进行的,可向有委托关系的所有成员单位调拨资金。
集团调拨指上级组织向同一集团内的下级单位调拨资金的业务,是按集团资金管理体系的级次关系进行的,下级可向上级组织调拨资金。
全局调拨指上级组织向企业整个组织结构内的下级单位调拨资金的业务,是按全局资金管理体系的级次关系进行的,下级可向上级组织调拨资金。
来源系统:指生成调拨单的单据来源模块。到账通知生成的为“现金管理”; 自动上收规则生成的为“资金调度”;
委托付款上收回拨生成的为“资金结算”; 上缴单生成的为“资金调度”; 资金计划生成的为“资金计划”, 付款排程生成的为“付款排程”。
来源单据类型:指生成调拨单据的嗲波申请。
冲销业务:指当前单据是否为冲销业务单据,选择为“是”时,整单必须录入“负数”金额。
受理日期:指结算中心设置的最大开始受理业务日期,大于该日期的业务无法提交到结算中心。结算中心经办、审批、支付也不准大于该日期。
单据表体信息
字段
付款单位:指调出资金的单位。
付款单位内部账户:指调出单位在结算中心开立的内部账户,必须是正常的,结算、协定类账户,可以是清算账户。集团和全局调拨不需要内部账户。
付款银行账户:指调出单位在银行开立的账户,必须是正常的,活期。
收款单位:指调入资金的单位。
收款单位内部账户:指调入单位在结算中心开立的内部账户,必须是正常的,结算、协定类账户,可以是清算账户。集团和全局调拨不需要内部账户。
收款银行账户:指调入单位在银行开立的账户,必须是正常的,活期。
按钮
经办操作—经办:将当前生成的单据经办时,可编辑补充部分内容;
如果内容齐全,可不经办,直接进行审批。
审批操作—审批:将当前单据审批。审批过程中,弹出审批是否通过的对话框。
支付操作—支付:将当前单据付款处理。非网银支付的,付款后的单据为转账成功,付款后可制证、生成回单、返回单位转账成功。网银支付的,将当前单据表体记录通过“银企直联”发送指令到银行。网银支付时,系统强制录入USB密码进行CA认证。 为了避免重复录入USB密码,委托付款、上收、下拨、调拨单据,一次登录只要打开其中任何单据,录入一次密码,再打开其他单据或进行其他操作,不再录入密码。
制证操作—制证:将当前转账成功的单据,发送会计平台。如果参数选择为自动制证,则支付成功后,系统自动将单据转会计平台,不需要此操作。
支付操作-支付状态:指下载支付指令状态并返回到单据中。网银支付完毕后,一定要通过“支付状态”下载支付指令。
支付操作-支付确认:指下载支付指令状态并返回到单据中的记录网银支付异常时。一定要通过“支付确认”生成支付确认单,然后与银行沟通,确认失败后,审批支付确认单,可再支付或再次手工支付。
支付操作-再次手工支付:指经过支付确认单,确认支付指令失败后,通过“再次手工支付”,可将原网银支付记录改为手工支付。
支付操作-分录作废:指将当前的支付记录作废。作废的记录不记账、制证,也不生成回单。