单据卡片界面的描述信息,依次录入即可。
单据表头信息
字段
调拨组织:指调拨资金的结算中心或上级组织。 如果是“中心调拨”,则可选择有委托关系的所有资金组织。如果是“集团调拨”,则可选择“资金管理体系-集团”中设置的所有上级组织。如果是“全局调拨”,则可选择“资金管理体系-全局”中设置的所有上级组织。
交易类型:中心调拨指调出单位向资金组织(即结算中心)申请调拨资金的业务,是按委托关系进行的,可向有委托关系的所有结算中心申请调拨资金。
集团调拨指调出单位向同一集团内的上级组织申请调拨资金的业务,是按集团资金管理体系的级次关系进行的,下级可向上级组织申请调拨资金。
全局调拨指调出单位向整个组织结构内的上级组织申请调拨资金的业务,是按全局资金管理体系的级次关系进行的,下级可跨集团向上级组织申请调拨资金。
退回原因:单据被退回调出单位后,显示结算中心相关人员退回时的原因。
单据表体信息
字段
财务组织:指向结算中心或上级组织申请调出的成员单位。
收款单位:指调出单位指定的由结算中心或上级组织调入资金的成员单位。
付款单位内部账户:指调出成员单位在结算中心开立的内部账户,必须是正常的,结算、协定类账户,可以是清算账户。集团和全局调拨不需要内部账户。
收款单位内部账户:指调入成员单位在结算中心开立的内部账户,必须是正常的,结算、协定类账户,可以是清算账户。集团和全局调拨不需要内部账户。
付款银行账户:指调出成员单位在银行开立的账户,必须是正常的,活期类账户。
收款银行账户:指调入成员单位在银行开立的账户,必须是正常的,活期类账户。
按钮
审批操作—审批:将当前单据审批。审批过程中,弹出审批是否通过的对话框;
提交操作—提交:将当前生成的单据提交到结算中心或上级组织。