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记账操作—批记账：在列表中可选择多张单据，一并批记账处理。记账的同时，自动转会计平台。（是否转由会计平台设置结果确定）

取消记账操作—批记账：在列表中可选择多张单据，一并批取消记账处理。

单据卡片界面的描述信息，依次录入即可。

 

 单据信息

字段

财务组织：为单据主组织，取最新版本。打开节点时，可参照选择，范围是该操作员拥有权限的所有财务组织，默认当前操作员的财务组织。财务组织必须是已启用的，正常的。
存单号：指内部定期存单的号码，直接录入。
单据编号：按当前组织的单据号规则，由系统生成的，不可编辑。

单据状态:新增为待提交、提交审批流以后为"待审批"状态，审批后为"审批完成"。

存款银行：参照选择在当前财务组织开定期户的所有正常的银行。

定期业务品种：用户在"定期业务品种"中设置的业务品种，参照选择即可。

币种：参照币种档案。

定期账户：参照选择存款单位在银行开立的正常的定期户。

结算账户：参照选择存款单位在银行开立的正常的活期户。

存入原币金额：指当前存入的存款额。必须大于等于该业务品种的起存金额，否则不允许保存。

存款日期：存款的开始日期，应小于到期日期，大于等于本模块启用日期。

到期日期：存款的到期日期，应大于存款日期。

转存类型：指当前定期存款到期时是本金转存、本息转存还是不转存。系统支持后台部署自动转存，支持到期手动转存，支持到期部分支取触发转存处理。

 

银行定期存单与银行定期存入回单的关系和处理如下：

1. 银行定期存入回单是财务组织办理银行定期存款的依据，通过它来处理银行活期账户和定期账户的款项转存，通过它来记账及核算。
2. 银行定期存单是反映每笔定期存款结果，通过它来查阅每笔存款的当前余额；
3. 银行定期存入回单记账时生成财务组织的银行定期存单。

银行定期存入回单与存款业务种类设置的关系处理如下：

1. 在银行定期存入回单必须引用“银行定期业务品种设置”。
2. 品种设置决定了存款的启存金额；
3. 常规类业务品种决定了存款的存期、适用的利率 ；
4. 其他类业务品种决定了存款的存期和适用的利率可修改。

银行定期存入回单批后，也确定了后续的业务处理如下：

1. 银行定期存入回单选择到期不转存时，后续不可进行转存业务处理；
2. 银行定期存入回单选择到期本金转存时，后续仅可进行本金转存业务处理，利息必须支取；
3. 银行定期存入回单选择到期本息转存时，后续可进行本金、利息转存业务处理。