结转下年：每年年末最后一次对账完毕后，需将本年所有的未达账项转到下一年，以便开展新一年度的对账业务。结转时先进入本功能，点击〖结转下年〗即可。

期初未达：为了保证银行对账的延续性，在从手工转入自动对账功能前，必须将手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中，保证银行对账功能的正确性，通过该按钮来实现该功能。

反结转：结转下年后，如果发现数据有变化或是有问题时，可以进行反结转，然后再重新结转。

调节表： 可通过该按钮查看期初余额调节表。

对账账户：对账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个NC系统，是真实存在的账户，而对账账户只对“银行对账”有意义，它是一个包含了银行账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据。

对账名称：给当前对账账户一个名称，如“工行存款美元户”。

账户数据来源：若当前对账账户的银行日记账数据来自总账的凭证，请设置“对账数据来源”为“凭证”；若当前对账账户的银行日记账数据来自业务系统的资金账时，请设置“对账数据来源”为“资金账”。

对账范围：若该对账账户是本单位直接在银行开的账户，则应选择“本单位对账”；若对账账户是集团统一在银行开立的，且当前单位是开户单位，则应选择“多单位对账”，如果包含授权账户的对账时，可选择“多单位合并对账”。

主体帐簿：选择要对账的主体帐簿。当是否启用多账簿为是且账户数据来源为凭证时，主体帐簿参照可见可用；否则主体帐簿参照不可见不可用。

科目：选择要对账的科目，若账户数据来源为凭证，则必须录入科目，科目可为末级或非末级科目。同时，若该科目设有“账户”的辅助核算，则可选择具体的账户辅助项。

币种：由于在进行银行对账时只对原币金额进行核对，因此必须选择一个对账币种。

对账标准：若选"未记账凭证"，则查询数据中包含未记账凭证数据，您可以查询到最新的总账数据，若选"实时凭证"，则查询数据中包含实时凭证数据，您可了解最新的财务及业务情况。若选择“包含凭证”选择“实时凭证”，则系统将默认选择“包含未记账凭证”。

关联单位：若对账账户为集团统一开户，则应设置参加对账的下级单位及各单位相应的科目、银行账户。

应用范围：选择公司公用，则登录到该公司有相关节点权限的操作员均可见可用；选择了指定操作员后，可按用户或角色指定，只有关联了的用户和操作员才可见可用。

包含未记账凭证：选择了该选项，则在银行对账查询单位日记账时包括未记账凭证的记录。

多单位合并：用于一个银行账户授权多个组织使用的应用场景，针对一个账户进行对账，包括多个单位使用该账户的数据。

在对账账户初始化列表窗口中，点击〖增加〗,系统显示账户设置窗，录入对账账户的各项信息， 将“对账范围”设置为“本单位对账”，然后点击〖确定〗即可，然后对该对账账户进行启用，在对账账户初始化列表窗口中，点击〖启用〗，录入启用日期与启用时的银行对账单余额，启用时需要注意的是该余额不包含启用日的发生额，是启用日的日初余额。

来源于资金账的数据必须是已结算的单据，已对账的单据不能取消结算。

1.若当前年度不是对账账户的启用年度，则应先登录到上一年度，进入本功能，执行〖结转下年〗后方能进行结转。。
2.若对账账户已启用，请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账户启用日期之前，或由之前改为之后，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启 用对账账户，并重新置账户期初未达。
3.若对账账户已启用，请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新设置账户期初未达。