核算账簿：参照当前操作员有权限的核算账簿，默认取个性化中心设置的默认值。查询时必录。

内部交易对账规则：参照选择当前财务核算账簿可用的内部交易对账规则，查询时必录。

确认状态 ：可选项为已确认、未确认。列表记录的过滤条件，列表界面下当前单位只要有一条未确认，则为未确认，全部都确认了才为已确认，卡片状态下则过滤当前单位已确认或未确认的记录。

生成状态：指该内部交易对账规则当月参与对账的所有双方是否都经过了一方（正式）生成，只要有一个双方组合的未正式生成，即为未生成，否则为正式生成。表头下拉为过滤条件，查询可选项为未生成、正式生成。列表里显示当前记录的生成状态是生成还是正式生成。

生成时间：显示最后一次（正式）生成的日期。

币种（表体）：如果是所有币种，则显示所有币种的数据。

状态(表体)：记录本方或对方对当月该内部交易对账规则的对账报告的生成和确认状态，由谁生成的则谁的状态为生成，对方的状态为确认（或未确认）。

正式生成：点击该按钮可将当月当前对账规则的对账最新结果生成正式对账报告，一个月只能正式生成一次，正式生成后，再进行内部交易对账时，双方的对账期间不能再记录在已正式生成的月份，可取消正式生成后再重新正式生成。
只能在本方关账后才能对当月的对账记录执行正式生成操作。不能再对已正式生成的对账期间数据进行反勾对操作。
正式生成只能从前往后执行，比如：1月份的对账报告未正式生成时，2月份的对账报告不能正式生成；一方已正式生成的，另一方不能再正式生成，只能确认。

取消正式生成：已正式生成且对方未确认的对账报告可以取消正式生成。列表界面可选择已正式生成的对账报告取消正式生成；卡片界面可选择具体双方数据取消正式生成。
取消正式生成只能从后往前操作，若后面月份没有取消正式生成，前一月份的对账报告不能取消正式生成。
注意：取消正式生成只是取消这个状态，并不是把已生成的数据返回到上一次生成的数据，生成时间也不做修改。
正式生成/取消正式生成都是针对某一内部交易对账规则下具体的两个财务核算账簿之间，其中一个是本方。

1. 生成的对账报告，按照已对符的组合生成一条表体记录数据，生成原则：币种+辅助核算类型组合=XX档案值+本方+科目+对方+科目。
2. 如果对账金额性质是余额，对于已对符数据，只显示为正数，按制单日期取当月的期末余额=本年期初余额+截止至本期的科目方向的已对符累计发生数-截止至本期的科目对方方向的已对符累计发生数。对于未对符数据，本对方数据的方向为科目的方向，数值也显示为显示方向的数值，按制单日期取截止至当前期间期末所有的未对符数据的净发生（即这一时点的未对符余额）；
3. 如果对账金额性质为发生额，对于已对符数据，按制单日期取当月的净发生数，本对方数据的方向为科目的方向，发生额为未对符科目方向发生数-该科目对方方向发生数；对于未对符数据，本对方数据的方向为科目的方向，发生额为未对符科目方向当期（按制单日期为准）发生数-该科目对方方向当期（按制单日期为准）发生数（即当期净发生额）；
4. 差额的计算方法：无论发生额还是余额，均按已对符和未对符的合计计算差额。如果双方的科目方向相反，为本对方已对符和未对符的合计数据相减的绝对值；如果双方的科目方向相同，为本对方科目相加的绝对值。
5. 根据集团级参数“对账报告正式生成后是否可以取消关账”，若参数值为是，则对账报告正式生成后仍然可以取消关账；如果为否，则对账报告正式生成后双方不能再取消关账，系统默认为否。
6. 生成对账报告时，校验对符金额性质是余额的，其期末对符余额是否相等，如果不相等，则不能生成对账报告，给予提示并记录在日志当中。
7. 生成时按集团和全局互不影响，即如果集团/全局都定义了相同的内部交易对账规则，则按各自的规则生成对账报告，即有的数据可能要生成两遍。
8. 该节点下显示的是与当前核算账簿有关的所有对账组合，无论是谁生成的。
9. 支持设置对账报告定时服务，定时执行生成的对账报告以指定的本方核算账簿作为生成方。