财务核算账簿（表头）：参照当前操作员有权限的核算账簿，默认取个性化中心设置的默认值；若选择的“内部交易对账规则”属于“按主账簿对账”类型，则可参照的核算账簿为该用户有权限操作的所有主账簿。

内部交易对账规则（表头）：参照当前核算账簿内所有未启用和已启用的对账规则（不包括停用规则）单选。

年度（表头）：手工输入，由系统按所选择的“财务核算账簿”上年是否有参与对账的记录来决定期初初始化数据是否可编辑：若上年有参与对账的记录，则期初初始化数据不可编辑；若上年没有参与对账的记录，则期初初始化数据可编辑，可录入的凭证数据为账簿启用日期、对账规则启用日期、和当前会计年第一天（年为手工输入）三者最晚日期之前的凭证数据。

启用日期（表头）：等于所选内部交易对账规则设置的当前组织的启用日期,不可修改。

科目标识：参照所选内部交易对账规则的本方科目和对方科目在当前科目表的所有末级科目，单选。

辅助-计算期初余额：
从总账凭证导入启用日期前一日对应科目、客商辅助核算、币种的期末余额减去该科目[客商辅助核算]已录入的未对符明细分录。是否包含未记账凭证按内部交易对账规则的设置而定。科目参照里可以选择非末级科目和多选科目，但必须当前内部交易对账规则里的本方科目和对方科目，也可选择多个客商，为空表示全部。注意：这种计算是覆盖式导入，即使之前已进行了手工编辑；按主账簿对账不需要录入已对符数据，因此“内部交易对账规则”的参照中不提供“按主账簿对账”的对账规则。

1. 第一年启用时，如果A核算账簿与B核算账簿的对账关系是年初启用（指会计期间的年初）的，则可以录入已对符余额，不能再录入已对符发生，如果不是年初启用，则不仅要录入已对符余额，还要录入已对符发生，倒算出年初余额，倒算公式：如果科目是借方，年初余额=已对符余额-已对符借方发生（或：+已对符贷方发生）；如果科目是贷方，年初余额=已对符余额+已对符借方发生（或：-已对符贷方发生）。

2. 如果勾选了“是否已对符”，则表体不再显示凭证日期/业务日期/凭证类别/凭证号等字段； 如果未勾选，则表体显示凭证日期/凭证类别/凭证号等用于录入明细分录的数据信息。

3. 一个核算账簿内一个内部交易对账规则只能新增一张期初数据。

4. 所选择的对账规则的类型为“按主账簿对账”时，则“是否已对符”项置为“未对符”，且不可选择为“已对符”。

5. 未对符明细数据录入时，凭证日期应在启用设置里的本对方较晚的启用日期之前。

6. 保存时检查：一个核算账簿内+内部交易对账规则（等于辅助核算）+一个末级科目（含本对方科目）+客商辅助核算+币种，只有唯一一条记录。

7. 卡片界面下，表体内容显示当前核算账簿+内部交易对账规则+科目+对符范围+币种的所有已保存数据；

8. 数量、原币、组织本币、集团本币、全局本币至少应录入一个。

9. 一旦正式生成对账报告，则不再允许修改当年的期初未对符记录，不允许修改已对符余额和已对符发生。

10. 未进行期初初始化也可以执行对账操作，视同默认的启用日期规则；一旦生成正式生成对账报告，不允许编辑期初和修改相关财务核算账簿的启用日期。

11. 未结转下年的内部交易规则在下一年不能执行对账，也不能生成对账报告。

12. 即使交易对账规则上设置的是非末级科目，录入期初初始化数据时，仍应该按末级科目录入。