核算账簿：“执行结转、查询等操作之前，账簿的选择框不能为空。

会计期间：选择当前转账业务发生的会计期间，是转账数据来源的依据。例如，转账定义中设置了“月末余额”公式，则在执行转账时，当“期间”选择“2011年01月”时，则生成的转账凭证数据为2001年01月的期末余额。

包含未记账凭证：系统在进行转账计算时，默认针对所有已记账凭证的数据进行计算，因此，若想对包含当前未记账凭证数据进行计算，则选择屏幕右上角的“包含未记账凭证”选项。

转账方案：可参选在转账方案定义节点中预设的当前转账分类下的转账方案并执行。

已执行次数：每执行一次由系统自动回写，不能大于转账凭证定义中的转账频度。

历史数据： 选中核算账簿、会计期间及某类结转凭证后，点击该按钮，屏幕显示当前期间曾做过哪些自定义转账业务，还可点击屏幕右上角的“期间”，查询其他期间执行过的转账业务。

生成凭证：当前窗口中，选择要结转的自定义结转凭证及结转期间，点击〖生成凭证〗，系统会将根据转账定义生成转账凭证。

批量结转：选择要结转的自定义转账公式点击〖批量结转〗，系统自动显示当前用户有权限的核算账簿，点〖确定〗，再弹出制单日期选择框，选择确定后分别生成各个主体账簿的凭证。

1、“移动到分类”仅针对当前账簿的不同分类下移动。
2、“复制到其他账簿”参照的是当前集团下有权限的账簿，即只可以在一集团内复制。

进入“自定义转账执行”功能，屏幕显示已定义的自定义结转分类，点击要生成转账凭证的分类，右侧列示该类中的自定义转账凭证定义列表，选择要生成凭证的自定义转账凭证，单击前面的“选择”栏选中它即可。

若要选择全部自定义结转凭证，点击〖全选〗即可。点击〖全消〗则取消全部选择。“按凭证编号连续结转”的选项。选择此选项后，多选凭证时，按凭证编号的顺序依次生成转账凭证，上一张凭证保存后，下一张凭证生成。 也可以直接在转账方案下拉框中选择定义好的转账方案，然后点击〖全选〗即可。