卡片界面下可直接执行凭证编辑、打印、存为常用凭证、联查、折算、核销、现金流量分析等各项操作,也可通过”返回“钮切换到列表界面。
单据头字段
差异凭证:当双方是差异账簿时,在凭证折算时只有差异凭证进行折算 ;
数量调整:企业进行数量核算时,因正常折耗或赠品等原因,会涉及到只有数量但是没有金额的情况。此种情况下选择数量调整,可以只录入数量而不需录入金额。
凭证类别:您可选择凭证类别。在财务会计基础档案及规则中,您可事先对各类凭证类别设置一定的约束规则,这类规则 凭证在制单时将执行符合性校验;
单据主体字段
科目:参照会计科目,按照会计科目最新版本显示,您可以模糊输入,但不能选择非末级科目录入数据。
若所选科目携带有“发生额方向控制和”或“余额方向控制”,则凭证各分录录入后保存时,将根据总账参数“Gl094制单是否逐分录对科目的余额进行控制”的选项值 而进行科目发生方向和余额方向满足度校验(发生额方向控制指金额要录入到和科目方向相同的方向,不允许在科目相反方向录入金额;余额控制指科目最终的余额不能在科目相反的方向)。
辅助核算:若当前科目带有辅助核算属性,则系统自动显示科目所属的辅助核算,您也可在录入的过程中选多个辅助核算,多选完毕显示多条分录。
辅助核算的录入受到会计科目设置时辅助核算子表中的“允许为空”、“允许录入非末级”、“余额方向控制”,及“汇总打印”等项取值的影响 ;且辅助核算录入时还要受交叉校验规则约束,缩小辅助核算选择范围。
辅助核算录入通过所有校验保存后,显示于单据尾部。
组织本币(借方)/组织本币(贷方):指核算账簿上的本币,按照“原币*(或%)组织本币汇率=组织本币”计算获得,组织本币汇率默认为账簿上指定的汇率方案。凭证保存时默认进行组织本币借贷方的平衡校验。
全局本币(借方)/组织本币(贷方)方):;是全局默认的币种,由“原币*(或%全局本币汇率=全局本币”计算获得,全局本币汇率默认为全局汇率方案中指定的汇率,受“参数GL118 是否校验全局本币借贷平衡”的取值影响。
业务日期:业务日期记录实际业务发生的日期,需先在“定制”节点中设置该字段,并将设置结果分配到相应节点(如制单)和操作对象后才可看到;业务日期显示规则是:A、新增第一条分录的业务日期默认为制单日期,其它分录默认为与上一条分录业务日期相同;B、辅助信息的 “核销信息”中的“业务日期”,默认取该条分录的“业务日期”,可编辑,编辑后同步更改分录业务日期;C、辅助信息的“结算信息”中的“票据日期”,默认取该条分录的“业务日期”,可编辑。
凭证中录入了业务日期后,可在“序时账、三栏明细账、辅助明细账”等账表查询中调用“显示业务日期”的查询条件选项。
单据尾字段
结算方式/结算号/结算日期:填写银行存款科目的摘要时,可在弹出窗口中进行上述必输项设置,确认后显示于表尾。
数量/单价:填写相关核算的数量和单价,其中单价可由数量和金额反算得到。受“凭证数量为0是否可保存
原币/折本汇率/本币:若当前币种不是本位币,则原币、折本汇率、本币金额都允许录入。汇率从汇率表中自动获取,并按正算或反算的原则自动换算。
例如:计算公式为:A×B=C,则计算原如下:
正算:一般情况下,修改后A和B都进行正向计算;也有个别特例如下,当修改A或B为0时,不进行正向计算。
反算:修改C时,若A或B有一个不为0,则反算为0的数据;若A、B都为0,则不进行反算;若A、B都不为0,则不进行反算,同时计算折算误差(原币金额*折本汇率-本币金额)是否大于所选币种的最大折算误差〔从汇率设置中取到〕,如果大于最大折算误差,系统将提示超出误差,需将光标移到汇率、原币、或本币片按快捷键。如果不将折算误差修改正确,则不许凭证保存
。
按钮
凭证-现金流量分析:您可在制单时即时进行现金流量分析。该按钮的运用受参数“保存凭证时是否检查现金流量”、“现金流量是否校验原币金额”取值约束。
凭证-纠错:若在凭证审核时发现部分凭证错误,可将错误信息标注在凭证中;原凭证录入人员可在制单节点发现错误信息后进行纠错处理,将错误修改后再提供审核。
分录-即时核销:您可在凭证保存后即时进行往来核销处理,对包含设置为往来核销科目的凭证,可编辑该分录的业务日期和核销号,其中业务日期可用来标示具体的业务日期,核销号在往来核销时可据此进行核销。核销时受参数GL098“凭证保存时是否即时核销”的取值约束。
折算-即时折算:凭证折算给对方账簿,可在凭证制单完成后即时进行折算。
联查(单据/余额/序时账/预算/来源凭证/目的凭证):您可以执行凭证多种形式的联查,可以联查单据和账务数据。
联查单据:联查业务系统通过会计平台传送过来的单据,包含应收应付单、结算单、存货单据等;联查目的凭证:查询折算后凭证信息;
联查序时账:在凭证制单中,通过联查序时账来查看以前已完成的凭证情况;
联查预算:在凭证制单中,需要查询某个科目的预算发生额和控制额度情况,通过联查预算来完成;
联查来源凭证:折算后折算过去方查询折算方的凭证,可以查看凭证内容;联查目的凭证:查询折算后凭证信息。
常用凭证-周期凭证:调用并执行已定义的周期性凭证规则,取当前登录日期对应的会计期间直接执行,并把执行结果返回到当前凭证界面,在凭证保存前可编辑修改。