期初未达录入

<返回

概述

本节点用于针对每个核销对象，录入其启用往来核销前的未核销明细数据。

关键应用

字段

日期： 用户录入，必须小于“往来核销启用日期”（见参数）不能为空。

币种： 用户可参照选择某一币种，不能为空。默认为本组织本币的币种。

核销号： 同一核销对象的核销号不能重复。 原币/组织本币： 组织本币不能为空。

按钮

导入： 指导入核销功能启用前的凭证，凭证需要已经审核并记账。

导入期初余额： 指一次性将核销对象启用日期时的总账期初余额导入到核销系统中。

删除期初： 可将核销对象启用时导入的总账期初余额删除掉。

检查： 录入期初核销末达数据后，需要点击〖检查〗，检查总账余额与未核销余额是否一致。例如手工在期初未达中录入一笔贷方的应收账款，但总账没有相关数据，则在检查时会提示不一致。只有检查平衡后核销对象方可启用。

处理

打开节点时自动显示默认账簿的核销对象，如果没有默认，则显示为空，列表也为空。修改账簿时，自动刷新显示被选择的账簿下设置的核销对象。其他操作，如：增加、修改、删除等均对应于该账簿。
账簿参照框的内容为当前操作员有权限的账簿。

注意

已进行过核销的核销对象不能进行反启用，必须先取消核销后，方能进行反启用。
往来核销下的所有功能与操作，均不支持跨集团业务。即只能在当前集团下操作和查询。

常见问题

如何查询期初未达？

进入“期初未达”界面后，单击〖查询〗，屏幕显示核销对象过滤条件窗口，选择核算账簿、核销对象科目，如有核算类型还需选择相应核算类型，之后点击“确定”,系统即显示满足条件的结果。

如何增加期初未达？

在期初未达窗口，选择好核算账簿、核算对象后可增加期初未达，增加期初未达的方式有两种：手工增加和导入，包括如下操作:
手工增加：单击〖增加〗，逐条录入期初末达的核销数据，包括：凭证日期、业务日期、核销号、金额等等。
导入：可导入核销功能启用前的凭证，凭证需要已经审核并记账。
检查：录入期初核销末达数据后，需要点击〖检查〗，检查总账余额与未核销余额是否一致。例如手工在期初未达中录入一笔贷方的应收账款，但总账没有相关数据，则在检查时会提示不一致。只有检查平衡核销对象方可启用！
期初余额导入：可一次将核销对象启用日期时的总账期初余额导入到核销系统中。
删除期初：可将核销对象启用时导入的总账期初余额删除掉。