核销：
点中某笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分别选择往来款记录，自动生成该行的本次核销金额。单击〖全选〗，则借方、贷方窗口中所有往来款记录就会全部选中；单击〖全消〗，则借方、贷方窗口中所有选中的往来款记录就会全部取消。若单击默认等于该行的未核销余额，该行的未核销余额清为0。用户可在此基础上修改本次核销金额，未核销余额由金额减本次核销金额计算，且不允许编辑。选择完毕后，点击〖核销〗，系统会对所选记录进行核销处理。
自动核销：
查询出符合条件的待核销记录后，点击〖自动核销〗，设置核销标准，系统将按核销标准对查询结果进行成批自动核销。
在进行自动核销时，双方数据根据总账参数“核销方式”进行自动匹配，若总账参数“核销顺序”为“最早余额法”，则按时间顺序从前向后对双方记录进行匹配。若总账参数“核销顺序”为“最晚余额法”，则按时间顺序从后向前对双方记录进行匹配。
匹配时，从第一笔借方记录的本次核销金额开始，与第一笔贷方记录的本次核销金额比对，若借方数据少于贷方数据，则从贷方数据中取出借方数据金额与该借方数据核销，剩下的贷方数据与下一笔借方数据进行比对，若还有剩余，则核销下一笔借方数据后继续进行比对，以此类推，直至全部核销干净；若借方多于贷方，则从借方数据取出贷方数据金额与贷方数据核销，再取出下一笔贷方数据进行比对，以此类推，直至全部核销干净。若借贷方相等，则直接对借贷方记录进行核销。
红蓝对冲：
红蓝对冲是手工选择将不同方向的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。
进入核销界面选定核算账簿后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销记录，选择要进行对冲的记录，点击〖 红蓝对冲〗，系统将对所选记录进行红蓝对冲处理。
自动红蓝对冲：
自动红蓝对冲是系统自动将同方向相反金额的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。
进入核销界面选定核算账簿后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置“方向”条件为要进行自动红蓝对冲的方向，可选借方、贷方或双向，系统显示符合条件的所有记录，再点击〖自动红蓝对冲〗，系统将自动按标准对所有记录进行红蓝对冲处理。
对照：
对照是指在手动核销方式下，指定借方或贷方一条数据时，根据“核销对象科目+辅助项相同以及金额相同”的条件，自动过滤出贷方或借方满足条件的数据，以达到缩小范围，方便核销的目的。
在核销处理窗口中，点击〖对照〗按钮后，可进行借方对照或贷方对照。
借方对照，则弹出界面中，选中借方一条数据，同时，过滤出贷方数据，过滤条件为：与借方选中数据科目+辅助项相同，金额相等的所有数据。
贷方对照，则弹出界面中，选中贷方一条数据，同时过滤出借方数据，过滤条件为：与贷方选中数据科目+辅助项相同，金额相等的所有数据
