按钮

提交操作—批记账：在列表中可选择多张单据，一并批记账处理。

审批操作—批取消记账：在列表中可选择多张单据，一并批取消记账处理。

单据卡片界面的描述信息，依次录入即可。

 单据信息

字段

财务组织：为单据主组织，取最新版本。
资金组织：为当前财务组织开立内部定期、通知账户的资金组织。

存单号：指内部定期存单的号码。
回单编号：按当前组织的单据号规则，由系统生成的。

单据状态:回单没有记账时为“未记账”、记账以后为“已记账”状态。

定期业务品种：用户在“定期业务品种”中设置的业务品种，参照选择即可。

币种：币种档案。

定期账户：存款单位在当前资金组织开立的正常的定期户。

结算账户：存款单位在当前资金组织开立的正常的活期户。

存入原币金额：存入的存款额。

存款日期：存款的开始日期。

到期日期：存款的到期日期。

转存类型：定期存款到期时是本金转存、本息转存还是不转存。系统支持后台部署自动转存，支持到期手动转存，支持到期部分支取触发转存处理。

来源单据类型：指生成当前定期存入回单的单据类型，系统内支持资金组织的内部定期存入审批后生成单位回单。

来源单据号：指生成当前定期存入回单的单据号码。

单位内部定期存入回单业务处理过程和要求如下：

步骤一. 单位录入内部定期存入回单查询条件。

步骤二. 在内部定期存入回单列表中，选中回单，然后进行记账，系统自动将回单登记银行存款日记账

步骤三. 回单记账时，自动转会计平台进行核算处理（是否转会计平台，取决于平台设置的结果）。

 

上述完成“单位内部定期存入回单“的处理过程。

单位内部定期存入回单无法找到的原因如下：

1. 检查查询条件录入是否正确；
2. 询问资金组织是否在审批 。

内部定期存入回单处理完毕如下：

1. 内部定期存入回单“记账”时，登记单位的银行存款日记账；
2. 回单记账时转会计平台生成凭证即处理完毕（如果平台没有设置转账，则记账后即处理完毕）。
3. 回单记账后，可进行取消记账处理。