按钮

确认操作—批确认：在列表中可选择多张单据，一并批确认处理。

删除操作—批删除：在列表中可选择多张单据，一并批删除处理。批删除时也只能删除尚未确认的单据。

导出格式文件—在列表中导出系统的格式文件。

导入—在列表中导出系统的格式文件，将存款记录按格式填录，然后通过本功能导入到系统中。

单据卡片界面的描述信息，依次录入即可。

 

 单据信息

字段

财务组织：为单据主组织，取最新版本。打开节点时，可参照选择，范围是该操作员拥有权限的所有财务组织，默认当前操作员的财务组织。财务组织必须是已启用的，正常的。
存单号：指银行通知存单的号码，直接录入。
单据编号：按当前组织的单据号规则，由系统生成的，不可编辑。

单据状态:新增为待提交、确认以后为“已确认”状态。
存款银行：参照选择在当前财务组织开定期户的所有正常的银行。

通知业务品种：用户在“通知业务品种”中设置的业务品种，参照选择即可。

币种：参照币种档案。

通知账户：参照选择存款单位在当前资金组织开立的正常的通知户。

结算账户：参照选择存款单位在当前资金组织开立的正常的活期户。

存单余额：指当前期初存单初始时的存款余额。

存款日期：存款的开始日期，应小于到期日期，小于本模块启用日期。

到期日期：存款的到期日期，应大于存款日期，大于本模块启用日期。

转存类型：指当前通知存款到期时是本金转存、本息转存还是不转存。系统支持后台人不部署自动转存，支持到期手动转存，支持到期部分支取触发转存处理。

银行期初通知存入业务处理过程和要求如下：

步骤一. 设置通知、活期利率。

步骤二. 设置通知业务品种。

步骤三. 将存款日期在模块启用之前的，且未结束的存单，录入到系统中。

步骤四. 将保存的存单进行确认即可。

 

上述完成“银行期初通知存入“的处理过程。

期初业务处理如下：

1. 所谓期初是对您启用银行存款管理模块而言的，比如您单位2013-03-01启用了银行存款管理模块，则存款日期在此之前的，还没有支取的存款，必须录入到系统中。
2. 将期初存款录入到系统中，才可以进行预提利息、计息试算、到期转存或支取的处理。