交通费报销单

报销单支持单据模板、列表模板的设置与分配。
对供应商委托付款的处理规则：
- 前提：通过报销单据对应结算信息的对方单位及账户判断是否可以生成委托付款书----供应商的银行账户应为外部账户（非在结算中心开设的银行账户）；支持对供应商，包括个人性质供应商、散户供应商的委托付款；
- 当单位银行账户选择在结算中心开设的内部账户且供应商账户为外部账户（非在结算中心开设的账户）时，系统允许提交资金组织，推式生成委托付款书，委托结算中心进行付款；
- 满足委付业务流程、审批流、工作流等流程配置的设置；
- 结算状态为“未结算”且单据处于已签字状态；
- 结算信息表体中各行的币种应相同；
- 结算信息表体各行的内部结算账户可在结算时修改，但必须是同一资金组织管理的“内部结算账户”；
- 通过委托付款书执行支付，需回写单据支付状态：报销单据生成对应的委托付款书后，单据支付状态变为“支付中”；委托付款成功后，整单记录返回报销单据支付状态为“支付成功”，结算状态为“已结算”，单据生效状态为“已生效”；
- 生成委托付款书的报销单据，“取消提交资金组织”时需检查对应的委托付款书是否有后续操作，如果有，则不允许取消提交，如果没有，则将对应的委托付款书删除；
- 已生成委托付款书的报销单据进行弃审或者取消签字时，需要判断单据是否已被取消提交，未取消提交不允许弃审或取消签字；
- 只有“支付完全失败”时，报销单据才能执行逆操作；
- 处于付款中或付款成功的报销单据不能重复委托付款。
单据的主表和业务信息表按客户需要传会计平台，作为生成凭证的条件。
报销单支持跨公司审批：可根据费用承担公司及费用承担部门找到其对应的归口管理人进行审批。
多币种的汇率折算规则：
- 折算成组织本币的，根据所属组织的汇率方案进行折算；
- 折算成集团本币的，根据单据所在集团的汇率方案进行折算；
- 折算成全局本币的，根据全局默认的汇率方案折算；
- 如果是跨组织（集团）生成的单据/凭证，根据目的组织（集团）的汇率方案折算。
跨公司生成单据汇率取值规则：
- 跨公司生成下游单据时，下游单据的币种与原币数值自动取上游单据的币种与原币数值，下游单据的汇率根据该单据所在公司指定的汇率方案取值规则取值并计算本币金额。
- 汇率取值的日期基准：根据生成下游单据的单据日期为准取汇率（没有单据日期的取等价于单据日期的日期）。
- 汇率的折算模式：根据汇率档案定义的乘或除的关系进行计算。
- 下游单据回写上游单据时，上游单据的汇率不变，根据回写的原币数值计算本币金额。（即此种情况取原单据汇率）。
- 上述汇率取值规则指自动生成单据时默认带到单据上的汇率，若单据模板上定义可改，则该汇率可以手工修改。
报销标准取值规则：
- 根据当前单据所填借款人的员工级别或部门，按照借款人所在单位的报销标准进行匹配带入；
- 按报销标准适用规则中设置的参数值：借款人单位、借款单位、费用承担单位，显示对应单位的借款标准；
- 若同一张单据上设置有多个费用类型，则把这些费用类型对应的标准合并反映到本单据“借款标准”的字段上。例如差旅费报销单：“住宿费用=180.00元、交通费用=30.00元、出差补贴=60.00元”；
- 其他单据系统不提供携带到单据上的对应字段，由用户实施中自行在模板上定义公式取数；
- 携带到单据对应金额标准的匹配根据顺序从上往下匹配，找到第一个可以匹配的记录，则把该记录的金额标准携带到借款单据上；
- 部门可以定义非末级，针对上述默认提供的字段在进行匹配时支持包含下级的匹配；
- 员工级别的匹配原则是在人员档案的具体自定义项中指定了员工级别的自定义档案。
单据保存应执行的校验：
- 单据保存时，做合法性校验；
- 单据保存时，调用交叉规则校验接口；
- 单据保存时，如果预算控制设置在单据提交点，则保存时调费用预算接口；
- 单据保存时，如果事项审批余额维护设置在单据保存点，则提交时调事项审批接口；
- 报销单提交时，如未冲销借款，则将报销人所有“清账状态”为“未两清”的借款单过滤出来，并提示是否继续，如继续，则正常提交，否则返回编辑。
审批/取消审批时系统按如下规则处理：
- 单据审批时，如果预算控制设置在单据审批点，则调费用预算接口。
- 单据审批时，如果事项审批余额维护设置在单据审批点，则审批时调费用申请接口。
- 单据审批后单据状态设置为“已审批”。
- 报销单支持跨公司审批、即可以根据费用承担公司及费用承担部门得到其对应的归口管理人进行审批。
- 单据状态为“已签字确认”的单据不允许取消审批。
- 取消审批后单据状态变为其前一个状态：审批中或保存状态。
- 如果预算控制设置在单据审批点，取消审批需要调预算接口。
- 如果事项审批余额维护设置在单据审批点，取消审批时需要调事项审批接口。
签字确认/取消签字时系统按如下规则处理：
- 根据交易类型管理中的“是否签字确认”，如果手工签字确认，当单据状态为“已审批”后，可以进行签字确认；如果自动签字确认，则单据审批后生效，并且签字确认人为审批人，结算日期等于审批日期。
- 单据签字确认后单据状态为已签字确认，生效状态为已生效，并可以生成凭证；反签字确认后取消单据生效状态,取消会计平台的实时凭证。
- 报销单上如果还款金额=0 ，签字确认时生成付款的签字确认信息；报销单上如果还款金额>0，签字确认时生成收款的签字确认信息。
- 借款单对应的签字确认信息为付款信息；还款单对应的签字确认信息为收款信息。
- 列表界面下选中多张单据，可以批签字确认/批反签字确认。
- 已经有后续操作的单据不能反签字确认（已生成总账凭证、已有还款记录、已有核销记录，已生成往来单据，对应的付款单已有后续动作，只要做过其中一项就不能反签字确认）
冲借款业务规则：

编辑状态下点击“冲借款”按钮，弹出冲借款处理界面，默认过滤出（同币种条件）当前报销人所有已生效未两清借款单。
冲借款界面字段由用户按单据模板设置后显示，系统默认包括以下字段：选中、单据号、单据日期、交易类型、借款人、币种、借款金额、借款余额、冲借款金额、还款金额。
每次冲销借款可选择多张借款单进行冲销。
冲借款处理后，系统将所选定的借款单号、借款余额字段回写到报销单上的借款单号、冲借款金额字段上。
报销单在编辑态冲借款处理后，在对应的借款单中打上预冲销标志（借款表此时不显示）；当报销单生效后，系统自动将对应借款单的预冲销标志修改为正式冲销。
本系统不支持报销单与借款单不同币种之间的冲销，也不支持借款公司与报销公司本位币不同的冲销。
当单据已有选中了冲销借款时，在编辑状态下仍可处理冲销借款菜单按钮，此时可以修改之前的选定，确定后系统自动修改报销单上的相应字段以及重写设置报销单与借款单的冲销关系。
冲借款业务计算规则如下：

系统默认报销金额不足时（＜借款余额），通过还款来结清借款，此时单位不需支付给报销人报销款。报销金额有余额（≧借款余额），冲掉全部借款余额，多余的报销金额则支付给报销人。
报销金额＜冲借款金额时，还款金额=冲借款金额-报销金额，支付金额=0。
报销金额≧冲借款金额时，还款金额默认为0，支付金额=报销金额-冲借款金额。
还款金额默认为0，可以由用户手工输入，还款金额须≧0。
限制当报销金额≧冲借款金额时，不能进行还款。
默认冲借款金额=借款余额，用户可以修改冲借款金额。限制冲借款金额不能大于借款余额。
冲借款界面的还款金额的合计值写入单据界面的还款金额。
支持一张单据多次冲销（借款金额＜借款余额）。

借款人在填写报销单据时，可选择事前申请生效的费用申请单将该费用申请单上的关键信息带入报销单，以减少录入内容，防止申请和报销时所填内容不符，单据间的对应规则为：

费用申请单	报销单位	说明
财务组织	报销单位	不可修改
申请单位	费用承担单位	不可修改
控制维度费用承担部门	费用承担部门	按控制维度带，无控制维度则带费用承担部门

查询出的费用申请单为已审批通过、尚未关闭的费用申请单；
默认查询的费用申请单是控制规则中设置了控制关系的费用申请单，例如设置了差旅申请控制差旅费报销单，则在参照生单时，填写差旅费报销单可参照到差旅申请，其他交易类型的报销单参照不到。
费用申请单控制借款单+报销单时，借款单可参照到的是借款单+报销单未执行完的费用申请单；
参照费用申请单生成借款单的对应关系约定为：

选择整张费用申请单、费用申请单中的某一行、多张费用申请单表体生成一张报销单，选择多张费用申请单生成一张报销单时，所选费用申请单的主组织、申请单位、控制维度必须完全相同；
费用申请单的控制维度拉到报销单的对应字段，不可修改，若报销单无或未显示控制维度字段时（如收支项目），将无法拉单，系统给出提示要求调整报销单模板；若控制维度字段未配置相应的维度对照时，拉单也无法成功，系统会提示先进行维度对照；
由费用申请单形成的报销单，除费用承担单位、主组织和控制维度不可修改外，其他字段均可修改；
费用申请单和报销单间的主组织应保持一致：财务组织->报销单位，主组织不可修改；
参照生成的报销单为编辑态，报销人可编辑，除从费用申请单拉过来的字段外，其他字段值默认取报销单的新增默认值；
参照生成的报销单可删除拉过来的表体行，也可增加自己的行。

费用申请单控制借款单+报销单方式下，遵照如下规则：

有报销单冲借款业务时，需设置为费用申请单控制借款单+报销单；
借款单、报销单通过参照费用申请单生成进行关联，参照的费用申请单默认被借款单、报销单关联，按设置的控制规则进行控制和回写：

借款单能参照到的是借款单加报销单未执行完的费用申请单；
报销单能参照到的是报销单未执行完的费用申请单；
已被借款单、报销单关联的费用申请单不允许取消审批，但可关闭/取消关闭；
关联的费用申请单已手工关闭或到期自动关闭时，借款单、报销单不能保存、生效、反生效；
关联的费用申请单当金额被执行完自动关闭时，报销单可修改、删除、反生效，报销单反生效后费用申请单自动重启。

报销单冲借款时，回写费用申请单执行数借款单与报销单不能重复扣减，需去掉冲借款部分；

报销单冲借款时，释放借款单所占费用申请单金额，由报销单占用费用申请单金额；
借款单金额等于费用申请单金额时，报销单冲借款，需能够回写费用申请单执行数，释放借款单所占金额，由报销单占用。

报销单关联费用申请单，但不冲借款时，报销单自己占用费用申请单金额。

报销单回写费用申请单执行数的时点受组织级参数“费用申请单控制环节”的取值约束，若设为“保存”时报销单保存即回写申请单，若设为“审批”则在报销单审批通过后，生效时回写申请单。
报销单套用了审批流时，可根据审批流中某审批环节的参数“是否进行费用申请单控制”的取值而灵活配置哪个环节受申请单约束：
当报销金额超费用申请单金额时，系统会给出超出申请单范围的提示；
- 当控制维度设置为不可调剂时，则刚性控制，不允许审批通过，批准选项不可用，系统给出超出申请单范围的提示；
- 当控制维度设置可调剂，按其他维度有余额可用时，允许审批通过；
- 当控制维度设置可调剂，但按其他维度也无余额可用时，不允许通过并给出超申请单金额范围的提示。
费用申请单控制报销单方式下，若报销单有分摊，仍按业务页签回写费用申请单执行数和进行控制。

预算控制费用申请单---借款单---报销单的逐层控制模式：按预设置的控制预算策略、控制规则和业务规则进行控制和回写预算，预算不能重复扣减；预算可只控制下游单据而不能只控制上游单据，即默认上下游单据有业务关系时，预算需同时控制上下游单据；下游单据回写预算执行数时，需回冲上游单据所占预算：

预算对费用申请单、借款单、报销单的逐层控制场景支持模式如下表所示：

控制起点	业务单据组合	是否支持
预算	费用申请单	N
	费用申请单+借款单	N
	费用申请单+借款单+报销单	Y
	费用申请单+报销单	Y
	借款单	N
	借款单+报销单	Y
	报销单	Y
费用申请单	借款单	N
	报销单	Y
	借款单+报销单	Y

费用申请单->借款单->报销单时，按以下两种预算控制逻辑，默认逻辑是：预算控制费用申请单+借款单+报销单，费用申请单先占用预算，借款单回写预算执行数时，释放费用申请单所占预算；报销单冲借款时释放借款单所占预算：

费用申请单	借款单	报销单
占预算（关闭时释放多余预算）	不占预算，只占费用申请单	不占预算，只占费用申请单
占预算	释放上游，占预算	释放上游，占预算

费用申请单可手工关闭、支持整单关闭和行关闭，关闭后释放所占预算；未执行完成的费用申请单手工关闭后可重启，重启后重新占用预算，此时若预算已无则不能重启。
预算、项目预算、费用申请同时控制报销单时，取如下控制规则：
- 刚性控制、预警控制、柔性控制同时存在时，控制顺序为1）刚性控制，2）柔性控制， 3）预警型控制；
- 预算、项目预算、费用申请同时刚性控制时，提示信息三者均抛出；
- 费用申请刚性控制、预算、项目预算预警控制时，按刚性控制优先原则先进行费用申请控制；
- 预算与项目预算均是预警控制或柔性控制时，两者均提示，只要点一次通过按钮，则都通过。
费用申请单审批流的条件表达式中若设置“是否控制超预算”，则可按是否超预算走条件分支。

报销单支持按借款明细冲借款：
- 当查询出的借款单窗口选中冲销界面的下方表体行时，表体行冲借款金额默认等于借款余额，还款金额为空：
  - 借款余额必须大于等于冲借款金额；
  - 冲借款金额小于报销金额时，不可以有还款金额;
  - 报销金额小于借款余额时，还款金额应等于冲借款金额-报销金额。
- 一张报销单冲销多张借款单：
  - 冲销窗口选中上表一条数据时，下表按对应借款单表体收支项目明细列示借款明细；
  - 系统统记录各所选借款单冲销的明细，点击确认时回写所有选择的借款单。
  
- 报销单全额冲借款时，支付状态显示为“全额冲销”。
当报销单位与支付单位不是同一个单位时，报销单的主组织与支付单位分离：

借款/报销单位信息区域的字段（单位银行账号、结算方式、现金流量项目、资金计划项目、票据类型、票据号）取支付单位的，按支付单位传递结算信息；
预算控制组织类型参数可选值增加支付单位；
审批生效后生成支付单位的凭证；
生成收付往来单据时，生成费用承担单位与支付单位的往来单据；
报销单位默认为借款/报销人所属组织。支付单位默认等于报销单位，可修改为其他有数据权限的组织；
按支付单位走委托付款。

报销单支持受项目预算控制，可选择刚性控制、柔性控制、预警控制、不控制四种控制方式，按保存、审批两个环节控制，审批流中间环节可进行项目预算控制分支定制：

控制方式：
- 刚性控制：超项目预算时不允许业务发生，并给出提示信息；
- 柔性控制：若配置有审批流，则在审批流审批过程中给出超出预算提示，由审批环节决定是否审批通过；
- 预警型控制：超预算时给出业务提示，但可审批通过；
- 不控制：不做预算控制，但回写预算执行金额。
按报销单表体，根据预置的“保存/审批”参数设定进行项目预算控制：

一张报销单表体有多个项目、项目任务时，有一行超预算即提示，并按设置的控制规则进行控制，控制方案如下表所示：

控制规则名称	单据类型	交易类型	控制规则内容	控制类型	控制点
财务报销单	主报销单		项目+任务+核算要素	刚性控制	保存/审核

报销时勾选了“分摊“后可录入各组织机构需承担的费用，直接分摊：

一张报销单表体可填写多个费用承担部门、费用承担单位、成本中心、利润中心、收支项目、核算要素、自定义项等进行费用分摊。可用的分摊维度包括但不限于费用承担单位、费用承担部门、收支项目、成本中心、利润中心、核算要素、自定义项；
进行费用分摊时，同时自动生成一张费用结转单，在费用结转节点可查出该张费用结转单，不允许修改、删除，只能查看，单据状态同对应的报销单；
报销单反生效时，自动生成的对应费用结转单也相应取消，自动生成的费用结转单状态退回到“未确认”，对应凭证被删除；
已结转的报销单不允许反生效，系统提示“该费用已结转，不能反生效”；
分摊页签有行记录值时，不允许取消勾选“分摊”标志并给出提示，必须删除掉分摊页签的所有值后才可取消勾选“分摊”标志；
勾选了“分摊”标志并不要求分摊页签必须有值，分摊页签若无值，则可在新费增用结转单时查询出该张报销单供用于执行费用结转，但不强制要求费用结转节点必须结转；
跨单位分摊的报销单可以按分摊页签表体中的各费用承担单位分别生成总账凭证和责任凭证，通过费用结转单的凭证模板；
分摊信息录入可直接录入金额；也可录入分摊比例计算出金额（金额=报销合计金额×分摊比例），或者是先录入金额，多选分摊维度，再将录入的金额在所选的分摊维度之间进行无论均摊，但无论哪种试，分摊页签表体金额合计必须等于报销表头合计金额。

报销时可将当前已经发生的一笔业务的费用摊销到以后的多个会计期间：

标记为待摊的报销单不占用预算。在勾选待摊标志时释放报销单所占预算；
标记为待摊的报销单仍受资金计划控制；
报销单标记为待摊后，按摊销期生成费用承担单位的摊销信息；
同一张报销单，不能既做事后结转，又做跨期摊销；
从开始摊销会计期间起，在摊销期内，各会计期间都必须依次摊销。