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加入到方案：将列表中选择的抵销及调整模板引入到抵销或者报表调整方案中去；不可以同时选择个别报表调整类和非调整类模板加入到方案。

字段

所属组织：

模板类型：模板分类分为三类：权益类抵销模板——控制型投资、 非控制型投资、所有投资；交易类抵销模板——IUFO内部交易采集表、直接总账内部交易对账规则、间接总账内部交易对账规则；报表调整类模板。

• 权益类的抵销模板，主要用来抵销与母公司对子公司权益性投资相关的业务，只在母公司和其子公司之间进行对账、生成抵销分录。
• 控制型投资/非控制型投资：当一个公司被两家或以上的公司持有股份时，持股比例最大的公司为主父节点，其他持股公司为从父节点。主父节点对此公司的投资就是控制型投资，从父节点对此公司的投资就是非控制型投资。
• 所有投资：包括控制型投资、非控制型投资，一般盈余公积还原，适用所有投资抵销模板。
• 交易类是指在合并范围内的任意两个单位之间对账、生成抵销分录。包括内部往来抵销、内部收入和成本的抵销等。
• “总账内部交易对账规则”类型的抵销及调整模板又可以分为如下三类
• 差额规则为零且没有修改过（直接类）
• 差额规则为零且修改过（为解决重分类等问题）（间接类）
• 差额规则不为零（间接类）

合并报表项目：全局级的抵销及调整模板参照待选的是全局级的合并报表项目建立，集团、组织级的抵销及调整模板参照待选的是全局级和集团级的合并报表项目建立，参照项目时不可以对项目进行编辑。

方向：待选内容为借方、贷方、差额项目。选择差额项目后公式将不可参照编辑，方向显示为空，并且在“借贷差额”列上写上“是”。 因为是抵销分录，通常与合并报表项目方向相反。

单击表体公式单元格中的参照按钮，系统弹出“抵销模板公式编辑”界面如下图所示：

• 界面上的小键盘按钮可以直接点击录入，抵销模板公式支持+-*/四则运算；
• 〖公式验证〗按钮验证公式是否存在格式上的错误，验证信息在按钮左边显示；
• 界面下方分为“抵销模板函数”和“条件取值函数”，双击具体函数行进入函数相关参数设置界面；单击函数说明的超链接可以查看函数的详细说明。

双击上图具体函数行进入函数相关参数设置界面，如下图所示：

• 逐项进行公式参数设置，每设置一项参数，下方的“函数内容"都会随时更新；
• 单击〖使用〗按钮系统将设置完成的公式填入到界面上方的抵消模板公式内容编辑框中；
• 单击〖验证〗按钮系统对设置完成的公式进行格式验证，验证结果显示在”提示信息“中；
• 单击〖保存为示例〗按钮系统将设置完成的公式保存为示例，随时可以调用；
• 单击界面中间的〖返回〗按钮返回上一个界面，即抵销模板函数选择界面。

1、报表取数函数（SREP）：取个别报表中指定项目的数据，个别报表是相对于内部交易采集表而言的。

2、内部交易取数函数（INTR） ：取内部交易采集表中指定项目的数据。

3、总账内部交易对账规则函数（UCHECK）：交易类_间接总账内部交易对账规则类模板使用，取总账对账报告上的数据。

4、抵销分录合计值取数函数(CESUM)：计算指定期间、指定项目抵销分录的合计值。利用此函数，您可以根据某项目的抵销数据，生成另一项目的抵销数据。例如：根据应收账款的抵销数，乘以一定的坏账准备率，就可以生成坏账准备的抵销分录。

5、应享有累计净利润计算函数(TPSUM)：

• 应享有累计净利润计算函数 TPSUM是指从投资单位最近一次开始使用成本法的第一个期间开始，到当前期间的应享有被投资单位净利润的一个逐年累加。
  应享有被投资单位净利润=被投资公司利润表中归属于母公司的净利润*投资公司对被投资公司直接持股比率。

6、已收到累计净利润计算函数(DPSUM)：

• 已收到累计净利润计算函数DPSUM是指从投资单位最近一次开始使用成本法的第一个期间开始，到当前期间的已经收到被投资单位净利润的一个逐年累加，这也就是我们通常所说的累计投资收益或分红。
• 这个函数和上面应享有累计净利润计算函数 TPSUM 的区别就是，只是对投资公司所获得的投资收益的逐年累加，没有在乘以直接持股比率。

7、当年应享有净利润计算函数(PTPSUM) ：

• 当年应享有净利润计算函数PTPSUM是指投资单位从当年的第一个月开始，到当前期间的应享有被投资单位净利润的累加。
  应享有被投资单位净利润=投资公司利润表中归属于母公司的净利润*投资公司对被投资公司直接持股比率。

8、直接投资比率函数(IPROPTION) ：

• 在企业报表的可变表中，取"动态建模平台"->"组织管理"->"股权投资关系"中当前期间投资方对被投资方的累计持股比例。
  例如：在一张主表关键字有"单位"，子表关键字为"对方单位"的报表中，将累计持股比例取入其中，本单位为投资方，对方单位为被投资方。

9、合并报表指标函数(OCMSELECT) ：

• 返回指定合并方案中，指定指标符合条件的个别报表调整表或合并报表或合并报表调整表的数值。
  
• 使用方法为：
  OCMSELECT(指标名称,[合并方案名称],[日期关键字],[日期偏移量],[关键字条件],[版本号])。

  参数1	指标名称	字符串型	表示方法为：'报表编码->指标名称'，例如："REP001->利润"，表示编码为REP001的报表中名称为利润的指标。不可缺省。
  参数2	合并方案名称	字符串型	取指定合并方案名称。不可缺省。
  参数3	日期关键字	值类型	当前合并方案使用的日期关键字，例如：当前报表是月报，则可以使用'年'、'半年'、'季'、'月'。可缺省，缺省表示同当前报表关键字值相同。
  参数4	日期偏移量	值类型	相对于日期关键字的偏移量。整数，正数表示向后偏移，负数表示向前偏移，0或缺省表示同当前报表关键字值相同。可以是单元、指标、常数组成的表达式。
  参数5	关键字条件	值类型	逻辑表达式，各条件之间以and相连，条件中可以使用当前报表中所有关键字。条件可缺省，表示同当前报表关键字的值相同。如果条件中重复对已设置了偏移的日期关键字定义条件，则偏移无效。
  参数6	版本号	值类型	参照的待选内容为个别报表调整表(503)、合并报表(510)、合并报表调整表(550)。可缺省，缺省时为合并报表。

  
  

10、合并报表区域指标函数(OCMSELECTA) ：

• 返回指定合并方案中，指定区域指标符合条件的个别报表调整表或合并报表或合并报表调整表的数值。
• 使用方法为：
  OCMSELECTA(区域,[合并方案名称],[日期关键字],[日期偏移量],[关键字条件],[版本号])
  

  参数1	区域	字符串型	表示为：'报表编码->区域'例如：'会01->C4:C7'，表示本表区域时报表编码可缺省，例如：'A1:C5'。不可缺省。
  参数2	合并方案名称	字符串型	取指定合并方案名称。不可缺省。
  参数3	日期关键字	值类型	当前合并方案使用的日期关键字，例如：当前报表是月报，则可以使用'年'、'半年'、'季'、'月'。可缺省，缺省表示同当前报表关键字值相同。
  参数4	日期偏移量	值类型	相对于日期关键字的偏移量。整数，正数表示向后偏移，负数表示向前偏移，0或缺省表示同当前报表关键字值相同。可以是单元、指标、常数组成的表达式。
  参数5	关键字条件	值类型	逻辑表达式，各条件之间以and相连，条件中可以使用当前报表中所有关键字。条件可缺省，表示同当前报表关键字的值相同。如果条件中重复对已设置了偏移的日期关键字定义条件，则偏移无效。
  参数6	版本号	值类型	参照的待选内容为个别报表调整表(503)、合并报表(510)、合并报表调整表(550)。可缺省，缺省时为合并报表。

11、合并报表间断区域指标函数(OCMSELECTS) ：

• 返回指定合并方案中，指定区域指标符合条件的个别报表调整表(503)或合并报表(510)或合并报表调整表(550)的数值。
• 使用方法为：
  OCMSELECTS(区域,[合并方案名称],[日期关键字],[日期偏移量],[关键字条件],[版本号])

  参数1	区域	字符串型	表示为：'报表编码->区域'例如：'会01->C4:C7'，表示本表区域时报表编码可缺省，例如：'A1:C5'。不可缺省。
  参数2	合并方案名称	字符串型	取指定合并方案名称。不可缺省。
  参数3	日期关键字	值类型	当前合并方案使用的日期关键字，例如：当前报表是月报，则可以使用'年'、'半年'、'季'、'月'。可缺省，缺省表示同当前报表关键字值相同。
  参数4	日期偏移量	值类型	相对于日期关键字的偏移量。整数，正数表示向后偏移，负数表示向前偏移，0或缺省表示同当前报表关键字值相同。可以是单元、指标、常数组成的表达式。
  参数5	关键字条件	值类型	逻辑表达式，各条件之间以and相连，条件中可以使用当前报表中所有关键字。条件可缺省，表示同当前报表关键字的值相同。如果条件中重复对已设置了偏移的日期关键字定义条件，则偏移无效。
  参数6	版本号	值类型	参照的待选内容为个别报表调整表(503)、合并报表(510)、合并报表调整表(550)。可缺省，缺省时为合并报表。

  
  

步骤一、在抵销及调整模板界面中单击〖新增〗按钮，系统进入抵销模板卡片界面；
步骤二、录入模板编码、模板名称，选择模板类型—权益类_控制性投资;
步骤三、单击表体工具栏上的〖增行〗按钮增加一行；
步骤四、参照录入合并报表项目—实收资本（股本），同时选择合并报表项目的抵销方向—借；
步骤五、单击表体公式单元格中的参照按钮，系统弹出“抵销模板公式编辑”界面;
步骤六、逐项进行公式参数设置：合并报表项目—实收资本（股本）、数据来源—对方报表数据；
步骤七、公式设置完成后单击〖使用〗按钮;
步骤八、单击〖保存〗按钮完成此条分录的设置;
步骤九、逐条增加其它的抵销分录。

对于每条抵销模板的借贷等式两边，可以分别是一个项目或多个项目， 这样自动生成的抵销分录形式可以是“一借一贷”、“一借(贷)多贷(借)” 、“多借多贷”。 我们知道，会计分录的特点是借方金额之和等于贷方金额之和，所以在抵销项目中允许有且仅有一个项目的数据由借贷方金额的差额计算得出，该项目不必定义取数公式。将方向设置成“差额”，表示该项目已被指定为借贷差额项目。