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概述 设置路径:【动态建模平台】-【基础数据】-【参数】-【业务参数设置】 |
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TM01:利率精度
参数说明: 整型参数,可设置范围1-8,默认值4。
TM91:是否启用电子签章
参数值说明:逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择。
TM92:正式打印次数限制
参数说明: 整型参数,可设置范围1-5,默认值1。
TM93:补充打印次数限制
参数说明: 整型参数,可设置范围1-99,默认值99。
FTS2001: 有未处理完的资金业务单据是否可以日结
参数值说明:逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择。
FTS2002:是否启用受理日期控制
参数值说明:逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择。 CHARGE01:手续费是否登记资金账
参数值说明:逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择。 CHARGE01:手续费是否自动制证
参数值说明:逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择。 |
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CMP53:划账结算单是否需要数字签名
参数值说明:逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择。
CMP15: 单据协同触发操作
CMP18: 协同单据是否控制总金额
参数值说明:逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择。
CMP19 :协同单据是否可以再协同
参数值说明:逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择。
CMP33: 被资金组织退回业务的单据状态
参数值说明:下拉框参照选择,取值范围包括已保存、已审核。
CMP36: 收款结算单传会计凭证环节 参数值说明: 下拉框参照选择,取值范围包括签字成功、结算成功
CMP37: 付款结算单传会计凭证环节 参数值说明: 下拉框参照选择,取值范围包括签字成功、结算成功
CMP39: 制单及支付时生成结算号
参数值说明: 下拉框参照选择,取值范围包括不检查、检查但不控制、检查并且控制
CMP43: 截止到本月单据全部结算
CMP44: 截止到本月单据全部生成会计凭证
CMP45: 截止到本月账户汇兑损益是否计算
CMP47 :协同产生的单据是否允许删除
参数值说明:逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择。
CMP48:收款结算单是否允许对方为散户 参数说明:逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择 参数用途:
CMP49:付款结算单是否允许对方为散户 参数说明:逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择 参数用途:
CMP50:是否为未达账项管理
参数说明:逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择 参数用途:此参数为了区别现金管理的应用是否需要未达账项管理。
CMP51:到账通知是否自动生成单据 参数说明:逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择 参数用途:此参数为了控制在银行对账单导入系统中,生成到账通知单据时,到账通知是否需要自动生成下游单据。
CMP52:是否使用欧盟的结算处理方式 参数值说明: 逻辑型参数,取值范围为是或者否,下拉选择 参数用途:此参数为了控制现金管理的业务,是否使用欧盟的结算处理方式。欧盟的处理方式为:单据的签字后即传银企生成指令,由用户将指令导出为xml文件传递给银行进行处理,银行处理完成后返回单位银行对账单,银行对账单导入后自动生成到账通知,由到账通知回写单据支付状态及登记银行账。 (1)当参数为“是”时,对系统的影响如下:
(2)当参数为“否”时,对系统的影响如下:
注意:
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OBM001:网银支付数据完整状态下补录界面是否弹出控制参数
OBM003:HR推入的工资单是不是审核通过态
OBM004:贷记转账文件分组方式
OBM005:直接借记文件分组方式
OBM006:取消直接借记文件分组方式
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PS0001:录入付款申请的有效期间范围
PS0002:付款计划汇总时是否自动审批明细计划
PS0003:客商有未核销的付款单时,是否允许编制付款计划 参数值说明: 下拉框参照选择,取值范围包括允许、不允许
PS0005:计划汇总提交后是否需要上级组织核准
PS0006:计划审批生效后是否自动生成付款明细
PS0007:付款申请审批生效后是否自动提交计划
PS0008:付款计划是否需要按期汇总审批
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FAC01:定存款利率取法
FAC02:计息期间
FAC03:定期存款逾期支取计息算法
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FBM2002:票据业务是否与应收管理、应付管理和现金平台集成应用
FBM2003:本单位收到其他内部单位背书或者支付来的票据,是否直接完成收票
FBM2004:票据业务是否自动制证
FBM2005:票据业务是否与资金结算集成应用
CFBM0001:票据调剂审批后是否立即生成调入单位(或所属中心)的清算单(只有资金组织生效)
CFBM0002:票据调剂,贴现办理单,银行托收单及背书办理单审批后是否立即生成调出单位(或所属中心)的清算单(只有资金组织生效)
CFBM0003:票据调剂出库时,是否生成已办理的内部领用办理单
CFBM0004:清算回单是否自动记账
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FTS0001:内部转账单传递方式
FTS2100:委托单据是否可以直接录入客商
FTS2200:委托付款书是否自动触发制证
FTS2201:委托付款书是否使用数据签名
FTS2202:付款单生成委托付款书是否可修改部分内容
FTS2300:委托收款书是否自动触发制证
FTS2301:收款单生成委托收款书是否可修改部分内容
FTS2400:内部转账单是否自动触发制证
FTS2401:内部转账收款承付天数
FTS2500:特转收款单是否自动触发制证
FTS2501:特转付款单是否自动触发制证
FTS2600:现金缴存单是否自动触发制证
FTS2601:现金支取单是否自动触发制证
FTS2700:外币兑换单是否自动触发制证
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SF2100:下拨单是否自动触发制证
SF2150:下拨回单是否自动触发制证
SF2200:上收单是否自动触发制证
SF2250:上收回单是否自动触发制证
SF2300:调拨单是否自动触发制证
SF2350:调拨回单是否自动触发制证
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IFAC01:定期存款利率取法
IFAC02:计息期间
IFAC03:定期存款逾期支取计息算法
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CDM01 合同计息方法 参数值说明:逻辑选项,取值范围为:按年利率法或按日利率法,下拉选择; CDM02 计息处理自动生成银行贷款合同还款状态 参数值说明:逻辑选项,取值范围为:保存或审批,下拉选择; |
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ICDM01 内部贷款合同计息方法 ICDM02 自动划账生成的合同放款单据状态 ICDM03 计息处理生成合同还款单单据状态 ICDM04 内部合同放款申请单审核后是否自动委托办理 ICDM05 内部合同还款申请单审核后是否自动委托办理 ICDM06 合同放款单审核后是否自动放款 ICDM07 合同还款单审核后是否自动还款 |
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LCM001:信用证收付款是否登记银行账
LCM002:信用证业务是否自动制证
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