资产盘点

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概述

资产盘点主要提供企业对资产进行实地盘点后,将结果与系统中数据进行核对,显示盘盈、盘亏、差异,最终提供盘点报告的过程。

系统支持手工录入盘点数据和批量导入盘点数据两种模式,批量导入盘点数据模式支持多种导入方式,详细情况参见下文帮助。

关键应用

盘点过程示意图:

单据卡片

字段

盘点依据(表头):即盘点过程中核对实物与账面数据的依据,提供两种选择,分别是:设备编码、条形码。

盘点范围(表头): 即盘点资产的建卡时间范围,默认情况下为当前操作日期之前。此字段也不能在卡片界面编辑状态直接修改,必须通过列表状态的〖新建〗按钮进行选择。

设备编码:货主管理组织、使用管理组织等于当前盘点范围内设备;如果货主管理组织和使用管理组织为空,则盘点的设备为货主管理组织或者使用管理组织等于当前盘点范围中选择的资产组织的所有卡片。

按钮

盘点结果-全部相符:系统自动用所有表体行的盘点前字段值,填充盘点后字段值,从而实现账面数据与实际盘点数据的完全一致。

盘点结果-全部清空:系统自动清空表体行所有盘点后数据。

EXCEL-导入:导入实际盘点结果数据的EXCEL文件,文件的列需要与表体字段一致,建议首先导出一个EXCEL文件,然后清空数据保留结构,按照此表格进行数据编辑,然后再导入系统中,避免数据混乱。

EXCEL-导出:将表体行所有数据导成一个excel格式文件。

EXCEL-按管理部门导出:将表体行所有数据按照管理部门分组,分别导成独立的文件。例如:表体行共包括10个部门的数据,那么系统会自动分成10个文件保存,分别对应10个部门。在手工盘点的情况下,此功能有助于用户,按照实际盘点习惯分别打印盘点数据进行核对、记录。

EXCEL-按使用部门导出:同〖按管理部门导出〗功能,区别是按照使用部门分组导出。

EXCEL-按使用人导出:同〖按管理部门导出〗功能,区别是按照使用人分组导出。

EXCEL-按存放地点导出:同〖按管理部门导出〗功能,区别是按照存放地点分组导出。

EXCEL-按使用状况导出:同〖按管理部门导出〗功能,区别是按照使用状况分组导出。

盘点明细-全部显示:显示全部盘点记录。

盘点明细-显示不相符:显示盘亏、盘盈、不符的记录。

盘点明细-显示相符:显示相符的记录。

盘点明细-显示盘亏:显示盘亏记录。

盘点明细-显示盘盈:显示盘盈记录。

盘点明细-显示不符:显示不符记录,即有差异的记录。

盘点明细-未盘点:显示还没有输入盘点结果的记录。

注意

  1. 盘点单据保存并审批后,系统自动将生成资产盘盈单、资产盘亏单、差异调整单。
  2. 资产盘点结果不是全部相符的时候,盘点一旦审核就会生成后续单据,因此如果希望弃审,则需要删除后续的盘盈单、差异调整单、资产盘亏单。
  3. 只有用户自己自行添加的表体数据行才能删除。
  4. 盘点单审批时会判断标记为“盘亏”的设备在盘点后系统是否对此设备已经做了处置、捐赠或其他后续操作,如果实物未减少仍在盘点范围内就生成盘亏单,如果实物不存在或不在盘点范围内则不生成盘亏单,但要在“处理结果”栏提示:“系统未做处理:设备在盘点单生成后已做处置或其他管理权转移业务”。
  5. 盘点单审批时会判断标记为“不符”的设备在盘点后系统是否对此设备已经做了相同的类型变动,已做过相同的类型变动则不生成差异调整单,但要在“处理结果”栏提示:“系统未做处理:卡片在盘点单生成后盘点项已做变动”。
  6. 外部租入设备与已抵押设备不能做盘亏处理。
  7. 如果卡片的使用管理组织不等于当前资产组织,盘点单对此卡片做了使用部门、责任人的变动,则不生成对应的使用信息的差异调整单。
  8. 如果卡片的使用管理组织不等于当前资产组织,而卡片的货主管理组织等于当前资产组织,盘点单同时对此卡片做了管理部门、使用部门、责任人的变动,则仅仅生成对应的管理信息的差异调整单。
  9. 如果卡片的货主管理组织不等于当前资产组织,盘点单对此卡片做了管理部门的变动,则不生成对应的管理信息的差异调整单。
  10. 如果卡片的使用管理组织等于当前资产组织,而卡片的货主管理组织不等于当前资产组织,盘点单同时对此卡片做了管理部门、使用部门、责任人的变动,则仅仅生成对应的使用信息的差异调整单。
相关术语

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相关操作

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