本币汇率（表头）：当币种为本位币时，默认取1，不可修改。当币种非本位币时，取单据日期的日汇率的中间价，可修改。

报销本币金额（表头）：系统根据所属组织的汇率方案进行折算。

集团报销本币金额（表头）：系统根据所属集团的汇率方案进行折算。

集团本币汇率（表头）：取外币汇率中的日汇率的中间价。

全局报销本币金额（表头）：系统按全局默认的汇率方案进行折算。

全局本币汇率（表头）：取外币汇率中的日汇率的中间价。

报销单位（表头）：参照当前集团下有权限的业务单元，默认取当前操作员的所在单元。

合计金额：取表体全部页签报销金额项的合计值。

财务核报金额：指发票的实际金额，单据保存时系统按参数“ 财务核报容差范围”中的参数值进行校验，与报销原币金额的差额在范围之内的允许保存，否则不予保存。

报销标准：根据当前单据中所填写报销人的员工级别（员工级别的匹配原则是在人员档案的具体自定义项中所指定的员工级别的自定义档案）或部门，按照报销人所在单位的报销标准进行匹配和携带。

单据状态：分为暂存、保存、已审批、已签字。由系统回写。

审批状态：分为初始态、审批中、审批通过、审批未通过、提交态，由系统回写。 回写。

分摊：默认为未勾选状态，勾选后费用承担单位信息置灰，不可编辑，原默认不显示的分摊页签提供显示并可编辑该页签信息项。

待摊：默认为不勾选，勾选后“摊销期”和“开始摊销会计期间”必输，取消勾选则将“摊销期”和“开始摊销会计期间”的值清空。

总摊销期：准备进行摊销的会计期间数量，录入整数；保存后按值在“待摊费用摊销“节点准备分摊。

开始摊销会计期间：默认为当前会计期间，可修改为当前业务期间以后的会计期间。

现金账户（表头借款单位信息区域）：参照借款单位的现金账户档案，新增单据时，只能参照到未被停用的现金账户，单据及账查询表时，可选已被停用的现金账户；同一张单据中，与“单位银行账户”不能并存。非默认显示字段，需要在单据模板中设置并分配。

生效状态：由系统生成。单据保存时，系统自动回写生效状态为“未生效”；单据状态为已签字确认时，自动回写生效状态为“已生效”, 并传会计平台生成凭证；单据状态由已签字确认修改为已审批时，自动回写生效状态为“未生效”，同时将所对应的凭证删除。

清账状态：由系统生成。单据审批后核销状态记录为“未清账”，界面显示为“否”；单据被全部核销后记录为“已清账”，界面显示为“是”；其他处理对本字段无影响。

现金账户（表头借款单位信息区域）：参照借款单位的现金账户档案，新增单据时，只能参照到未被停用的现金账户，单据及账查询表时，可选已被停用的现金账户；同一张单据中，与“单位银行账户”不能并存。非默认显示字段，需要在单据模板中设置并分配。

成本中心（表头费用承担单位区域）：参照UAP成本中心档案，可选范围为所选费用承担单位下的成本中心，默认取费用承担部门关联的成本中心，若费用承担部门未关联到成本中心则默认为空；当费用承担单位清空或修改时，“成本中心”字段随之清空；修改“费用承担部门”后，“成本中心”字段自动带出与费用承担部门关联的成本中心（若改后的费用承担部门未关联成本中心，则成本中心字段为空）。 成本中心非默认显示字段，需要在单据模板中设置并分配。

费用申请单：若参照费用申请单生成时，记录所关联的费用申请单号。

列表界面包括：单据操作（修改、冲借款、暂存、复制、删除、文档管理）、刷新、保存、取消、查询、卡片显示、全选、全消、翻页（上翻、下翻）、打印操作（打印列表、打印单据）、辅助（条码输入）、联查（审批情况、凭证、预算执行情况、往来单、报销单、结算信息、借款单、报销制度、报销标准、资金计划）、制单。

卡片界面包括：单据操作（修改、冲借款、暂存、复制、删除、文档管理）、刷新、查询、列表显示、、联查（审批情况、凭证、预算执行情况、往来单、报销单、结算信息、借款单、报销制度、报销标准、资金计划）、翻页、打印操作（预览、打印、正式打印、取消正式打印）、辅助。

修改：只有单据状态为“保存”、“暂存”时允许修改；状态为“暂存”时单据录入人可改，状态为“保存”时，审批流中的审批人也可修改；修改后重新提交审批流。

删除：对暂存、保存态的单据可以删除。

复制：任何状态的单据均可以点击复制菜单按钮，生成一张已保存未送审的单据。点击该按钮则将当前单据复制成一张新单据的编辑状态。

保存：单据保存时由系统执行各类相应校验，通过后予以保存，未通过给出相应提示（保存所需的校验见“处理”规则） 。

审核/反审核：卡片界面下或列表界面下选定单据后，点击该按钮可对当前单据或选定单据进行审批/反审批，审批处理的规则详见处理7。

查询：点击〖查询〗按钮弹出‘查询条件’窗口，可以重新输入查询条件进行查询。

单据操作---文档管理：选中一张单据，点击〖单据操作—文档管理〗按钮，弹出文档上传窗口，可以将单据的原始附件等制作成电子文档，通过上功能将它与单据绑定在一起，查询单据时可以查询到此原始单据。

联查－审批情况：点击〖联查－审批情况〗按钮，弹出审批情况窗口，联查当前单据的审批流执行情况。

联查－联查凭证：点击〖联查－联查凭证〗按钮，联查当前单据的会计凭证或者实时凭证或者财务会计平台日志记录。

联查－联查资金计划：选中一张单据，点击〖联查－联查资金计划〗按钮，调出费用承担单位的资金计划。

联查－预算执行情况：光标选中一条表体行，点击〖预算执行情况〗按钮，弹出全面预算的查询窗口，按当前光标所在行的项目（如币种、收支项目、客商、部门、业务员、项目等）作为预算查询条件，得到全面预算的预算数、执行数等数据，作为单据录入的参考。

辅助-条码输入：点击该按钮则弹出条码输入窗口，可读取单据条码，查询出对应单据。

制单：点击后弹出实时凭证生成正式凭证的界面。

1. 报销单支持单据模板、列表模板的设置与分配。
2. 对供应商委托付款的处理规则：
   • 前提：通过报销单据对应结算信息的对方单位及账户判断是否可以生成委托付款书----供应商的银行账户应为外部账户（非在结算中心开设的银行账户）；支持对供应商，包括个人性质供应商、散户供应商的委托付款；
   • 当单位银行账户选择在结算中心开设的内部账户且供应商账户为外部账户（非在结算中心开设的账户）时，系统允许提交资金组织，推式生成委托付款书，委托结算中心进行付款；
   • 满足委付业务流程、审批流、工作流等流程配置的设置；
   • 结算状态为“未结算”且单据处于已签字状态；
   • 结算信息表体中各行的币种应相同；
   • 结算信息表体各行的内部结算账户可在结算时修改，但必须是同一资金组织管理的“内部结算账户”；
   • 通过委托付款书执行支付，需回写单据支付状态：报销单据生成对应的委托付款书后，单据支付状态变为“支付中”；委托付款成功后，整单记录返回报销单据支付状态为“支付成功”，结算状态为“已结算”，单据生效状态为“已生效”；
   • 生成委托付款书的报销单据，“取消提交资金组织”时需检查对应的委托付款书是否有后续操作，如果有，则不允许取消提交，如果没有，则将对应的委托付款书删除；
   • 已生成委托付款书的报销单据进行弃审或者取消签字时，需要判断单据是否已被取消提交，未取消提交不允许弃审或取消签字；
   • 只有“支付完全失败”时，报销单据才能执行逆操作；
   • 处于付款中或付款成功的报销单据不能重复委托付款。
3. 单据的主表和业务信息表按客户需要传会计平台，作为生成凭证的条件。
4. 报销单支持跨公司审批：可根据费用承担公司及费用承担部门找到其对应的归口管理人进行审批。
5. 多币种的汇率折算规则：
   • 折算成组织本币的，根据所属组织的汇率方案进行折算；
   • 折算成集团本币的，根据单据所在集团的汇率方案进行折算；
   • 折算成全局本币的，根据全局默认的汇率方案折算；
   • 如果是跨组织（集团）生成的单据/凭证，根据目的组织（集团）的汇率方案折算。
6. 跨公司生成单据汇率取值规则：
   • 跨公司生成下游单据时，下游单据的币种与原币数值自动取上游单据的币种与原币数值，下游单据的汇率根据该单据所在公司指定的汇率方案取值规则取值并计算本币金额。
   • 汇率取值的日期基准：根据生成下游单据的单据日期为准取汇率（没有单据日期的取等价于单据日期的日期）。
   • 汇率的折算模式：根据汇率档案定义的乘或除的关系进行计算。
   • 下游单据回写上游单据时，上游单据的汇率不变，根据回写的原币数值计算本币金额。（即此种情况取原单据汇率）。
   • 上述汇率取值规则指自动生成单据时默认带到单据上的汇率，若单据模板上定义可改，则该汇率可以手工修改。
7. 报销标准取值规则：
   • 根据当前单据所填借款人的员工级别或部门，按照借款人所在单位的报销标准进行匹配带入；
   • 按报销标准适用规则中设置的参数值：借款人单位、借款单位、费用承担单位，显示对应单位的借款标准；
   • 若同一张单据上设置有多个费用类型，则把这些费用类型对应的标准合并反映到本单据“借款标准”的字段上。例如差旅费报销单：“住宿费用=180.00元、交通费用=30.00元、出差补贴=60.00元”；
   • 其他单据系统不提供携带到单据上的对应字段，由用户实施中自行在模板上定义公式取数；
   • 携带到单据对应金额标准的匹配根据顺序从上往下匹配，找到第一个可以匹配的记录，则把该记录的金额标准携带到借款单据上；
   • 部门可以定义非末级，针对上述默认提供的字段在进行匹配时支持包含下级的匹配；
   • 员工级别的匹配原则是在人员档案的具体自定义项中指定了员工级别的自定义档案。
8. 单据保存应执行的校验：
   • 单据保存时，做合法性校验；
   • 单据保存时，调用交叉规则校验接口；
   • 单据保存时，如果预算控制设置在单据提交点，则保存时调费用预算接口；
   • 单据保存时，如果事项审批余额维护设置在单据保存点，则提交时调事项审批接口；
   • 报销单提交时，如未冲销借款，则将报销人所有“清账状态”为“未两清”的借款单过滤出来，并提示是否继续，如继续，则正常提交，否则返回编辑。
9. 审批/取消审批时系统按如下规则处理：
   • 单据审批时，如果预算控制设置在单据审批点，则调费用预算接口。
   • 单据审批时，如果事项审批余额维护设置在单据审批点，则审批时调费用申请接口。
   • 单据审批后单据状态设置为“已审批”。
   • 报销单支持跨公司审批、即可以根据费用承担公司及费用承担部门得到其对应的归口管理人进行审批。
   • 单据状态为“已签字确认”的单据不允许取消审批。
   • 取消审批后单据状态变为其前一个状态：审批中或保存状态。
   • 如果预算控制设置在单据审批点，取消审批需要调预算接口。
   • 如果事项审批余额维护设置在单据审批点，取消审批时需要调事项审批接口。
10. 签字确认/取消签字时系统按如下规则处理：
    • 根据交易类型管理中的“是否签字确认”，如果手工签字确认，当单据状态为“已审批”后，可以进行签字确认；如果自动签字确认，则单据审批后生效，并且签字确认人为审批人，结算日期等于审批日期。
    • 单据签字确认后单据状态为已签字确认，生效状态为已生效，并可以生成凭证；反签字确认后取消单据生效状态,取消会计平台的实时凭证。
    • 报销单上如果还款金额=0 ，签字确认时生成付款的签字确认信息；报销单上如果还款金额>0，签字确认时生成收款的签字确认信息。
    • 借款单对应的签字确认信息为付款信息；还款单对应的签字确认信息为收款信息。
    • 列表界面下选中多张单据，可以批签字确认/批反签字确认。
    • 已经有后续操作的单据不能反签字确认（已生成总账凭证、已有还款记录、已有核销记录，已生成往来单据，对应的付款单已有后续动作，只要做过其中一项就不能反签字确认）
11. 冲借款业务规则：
• 编辑状态下点击“冲借款”按钮，弹出冲借款处理界面，默认过滤出（同币种条件）当前报销人所有已生效未两清借款单。
• 冲借款界面字段由用户按单据模板设置后显示，系统默认包括以下字段：选中、单据号、单据日期、交易类型、借款人、币种、借款金额、借款余额、冲借款金额、还款金额。
• 每次冲销借款可选择多张借款单进行冲销。
• 冲借款处理后，系统将所选定的借款单号、借款余额字段回写到报销单上的借款单号、冲借款金额字段上。
• 报销单在编辑态冲借款处理后，在对应的借款单中打上预冲销标志（借款表此时不显示）；当报销单生效后，系统自动将对应借款单的预冲销标志修改为正式冲销。
• 本系统不支持报销单与借款单不同币种之间的冲销，也不支持借款公司与报销公司本位币不同的冲销。
• 当单据已有选中了冲销借款时，在编辑状态下仍可处理冲销借款菜单按钮，此时可以修改之前的选定，确定后系统自动修改报销单上的相应字段以及重写设置报销单与借款单的冲销关系。
• 冲借款业务计算规则如下：
• 系统默认报销金额不足时（＜借款余额），通过还款来结清借款，此时单位不需支付给报销人报销款。报销金额有余额（≧借款余额），冲掉全部借款余额，多余的报销金额则支付给报销人。
• 报销金额＜冲借款金额时，还款金额=冲借款金额-报销金额，支付金额=0。
• 报销金额≧冲借款金额时，还款金额默认为0，支付金额=报销金额-冲借款金额。
• 还款金额默认为0，可以由用户手工输入，还款金额须≧0。
• 限制当报销金额≧冲借款金额时，不能进行还款。
• 默认冲借款金额=借款余额，用户可以修改冲借款金额。限制冲借款金额不能大于借款余额。
• 冲借款界面的还款金额的合计值写入单据界面的还款金额。
• 支持一张单据多次冲销（借款金额<借款余额）。

单据状态分为暂存、保存、已审批、已签字，各状态的变化及作用描述如下 ：

• 暂存：单据录入人点暂存后，单据状态变为“暂存”。“暂存”态下，单据录入人可以修改、删除借款单。
• 保存：单据操作者点保存菜单按钮后，单据状态变为“保存”。“保存”状态下的单据，审批人在审批过程中可修改。
• 已审批：单据审批人审批单据后，单据状态变为“已审批”。
• 已签字：财务人员审批单据后，单据状态变为“已签字”。此时单据生效，数据传会计平台，生成会计凭证。

• 报销单存在表体行金额<0的记录时，单据允许保存；
• 单据表头“合计金额”<0或者“财务核报金额” <0时，单据允许保存；
• 表头“财务核报金额”<0的报销单在编辑状态时“冲借款”菜单按钮置灰；
• 批冲借款时，“财务核报金额”<0的单据将被过滤掉不参与批冲借款；
• 其他处理同蓝字单据。