财务组织：参照当前操作员有权限范围内的财务组织单元。

单据日期：手工录入，系统默认为当前登陆日期，用于确定业务日期。

起算日期：手录，用于计算收付款协议的信用到期日。

往来对象：用于应付单的应付对象，可选供应商、部门、业务员，默认为供应商。当往来对象是供应商时，供应项目不可为空。当往来对象是部门时，部门项目不可为空。当往来对象是业务员时，业务员项目不可为空。当结算方式为“直接借记”，且带有退回标识时，该付款单的往来对象不可以修改

币种、组织本币汇率：点击选择按钮选择输入或直接输入，不得为空。

原币金额：表头的原币金额不可编辑，是表体原币金额的合计。

收支项目：供应商自己定义的费用收支项目，如有相关费用发生，可点击选择按钮输入，如没有相关费用发生时，也可不输。

应付类型：新增时由点击"应付类型"钮后所选择的单据类型带入，不可修改。

责任核算要素：参照财务组织所在公司的核算要素档案，可空，手工录入的单据允许修改。

供应商/部门/业务员：参照指定财务组织的供应商/部门/业务员档案选择。

付款协议：继承SCM或参照本公司的付款协议选择。

贷方数量：手工录入时取所属的公司或集团参数"数量小数位"，若集团、公司均有该参数且不取值不同，以公司参数优先。

科目：取所选财务组织对应的主账簿科目档案，若所属财务组织无主账簿，则参照为空。

来源系统：包括全部、本系统、销售系统、采购系统、网上银行、票据管理、协同单据、信贷系统、汇兑损益系统、项目管理、全面预算、发运系统、内部交易、外部交换平台。

内部交易结算号：只能由协同确认时生成双方的内部结算号，或由上游内部交易单据传递过来（尤其是往来报销业务，上游单据传来的报销单的单据号将作为当前单据的内部交易结算号）。 表体中只要有任意一行存在内部结算号，则该张单据就不允许再次协同。

成本中心：参照当前财务组织可见的成本中心档案范围，已被停用的成本中心档案在新增单据时不提供参选，但在查询单据时则可参选。

项目：不可改。若是由项目管理所对应的付款排程推生的付款单，则由上游单据携带。

对账标识码：记录最终支付的银行对照标识码。在编辑状态时，选择“空白支票”后，若支票上存在“对账标识码”，则系统自动将对账标识带入；若清空支票信息，则同步清空银行对账标识码。

期望处理日：付方期望银行的支付的日期，当结算方式为“贷记转账”时必输；若付款单由应付单推式/拉式生成，则期望处理日期默认显示应付单未核销最近到期日，且期望到期日应支持多时区。自付款单时，期望处理日默认为空。

托收协议号：指收方与付方事先签订好的协议，供对应收款单的“直接借记退回”使用，当结算方式为“直接借记”时非空，由上游单据携带。

p>债权人参考号：当结算方式为：贷记转账时，发票号与债权人参考号两项中有一项必填，手工录入。

直接借记退回标记：当收款单被退回时维护此字段。

退回原因：由直接借记的收款单退回时携带。

支付原因：当结算方式为“直接借记”时必填，手动参照选择。

付款金额: 在外贸行业中，存在交易币种与结算币种不同的业务场景，异币种自动核销时，根据应付单单参照生成付款单，付款金额可编辑，收款币种不可编辑；同币种自动核销时，根据应付单参照生成付款单，付款金额、付款币种不可编辑。自制应付单时，付款金额为空，不可编辑。

付款币种：异币种自动核销时，根据应付单参照生成付款单，付款金额可编辑，付款币种不可编辑；同币种自动核销时，根据应付单参照生成付款单，付款金额、付款币种不可编辑。自制应付单时，付款币种为空，不可编辑。

审核-审核/反审核/批审核/批反审核：审核和反审批为卡片窗口下可用，点击需要审核单据的“选中”栏，再点击〖单据操作—审核〗按钮，则被选中的单据全部审核；点击〖反审核〗按钮，则可将选中的已审核单据取消审核。批审核和批反审核同理，只是在列表状态下可用，且要先选定好单据后进行操作。

审核－查看审批意见：若当前单据经由审批管理，则点击该按钮将弹出审批情况窗口，联查当前单据的审批流执行情况。

即时核销－按表体核销：必须先选中已生效单据的一条原币余额不为零的表体行，点击〖该按钮则切换至即时核销界面，根据当前单据表体行可完成即时核销的相关处理。红字表体行也可点中该按钮进行即时核销处理。

即时核销－按整单核销：必须先选中已生效且单据原币余额不为零的单据，点击该按钮，切换至即时核销界面，根据当前单据进行即时核销的相关处理。单据中有红字表体行的单据也可点中此按钮进行即时核销处理。

查询：点击该按钮即弹出查询条件窗口，输入查询条件后即可过滤出业务单据。

挂起操作－挂起/取消挂起：可对当前单据表体行打上/取消挂起标志。已挂起的单据表体行不能参与后续的核销、债权转移等业务处理。

联查-单据：在此可以联查到单据的来源、去向等相关信息。

联查-余额表：若当前供应商发布有对应的余额表，则点击该按钮将弹出供应商余额表窗口，显示当前单据的供应商余额情况。

联查-处理情况：选中一张单据，点击该按钮，弹出当前单据的详细处理情况查询窗口，可联查当前单据的详细处理情况，包括核销、债权转移、坏账发生/坏账收回、汇兑损益等处理情况。

联查-凭证：点击该按钮可联查当前单据的会计凭证、实时凭证或者财务会计平台日志记录。

联查-协同单据：若当前单据有对应的协同单据，则点击该按钮将显示显示单据。

联查－计划预算：光标选中一条表体行，点击该按钮，弹出全面预算的查询窗口，按当前光标所在行的项目（如币种、收支项目、客商、部门、业务员、项目等）作为预算查询条件，得到全面预算的预算数、执行数等数据，作为单据录入的参考。

联查—收付款协议：选中一张单据的一条表体行，点击〖联查—收付款协议〗按钮，弹出收付款协议的查询窗口，联查当前表体行按收付款协议处理的详细情况，包括信用到期日、最后折扣期、原/辅/本币金额、原/辅/本币余额、数量金额、数量余额等详细情况。
将当前单据表体行打上挂起标志。已挂起的单据表体行不能参与后续的核销、债权转移等业务处理。

暂存：点击该按钮即可将正在编辑的单据暂时保存起来，先不进行单据各项目是否合法的检查；或者，启用了现金管理的集团公司，如果当前公司需要委托结算中心进行付款，则录入的付款单需先暂存，然后再进行委托付款。

1、关于审核和反审核：
1）进行弃审处理的单据，如果受账户额度的授权控制，会弹出界面让用户输入操作员和密码，需要进行交互。
2）如果当前操作员、当前交易类型均符合审批流的设置，单据保存后会自动触发审批流，并根据审批流中审批人的设置按操作员逐个传递。
3）如果当前操作员、当前交易类型均符合审批流的设置，且审批流中审批人设置了“本币合计”审批条件，且当前操作员和当前单据符合此条件，当前操作员审核即单据审核完成。
4）已生成总账会计凭证或者已有后续业务处理（比如核销、债权转移、坏账发生、坏账收回、汇兑损益等）的已审核单据，不能弃审。
5）已有后续签字操作单据，不能弃审，需先反签字后才能弃审。
6）参数设置功能节点中，“预算控制”参数值如果设置为审核，单据审核时会受预算的控制且维护预算控制执行数。
7）单据表体“账户”字段非空，且该账户在账户档案中已设置最低限额控制或者最高限额控制，单据审核时执行账户额度的检查和控制。
8）当前会计期间已结账，不能审核单据。
9）单据的审核日期必须大于等于单据日期。
2、挂起和取消挂起说明：
1）挂起和取消挂起，只能对已生效单据的表体行进行处理。
2）挂起和取消挂起，只能对应付单、付款单需要进行核销等后续处理的单据大类进行处理。
3、辅助－项目管理说明：
1）只有启用【项目管理】行业产品的时候，项目管理页签才能处理。
2）“项目管理”页签对应单据表体行，是对单据表体行字段的行业信息补充。
3）“项目管理”页签中包括以下字段：
项目合同：参照，可以为空。
是否进项目成本：复选框，默认不选。
项目本位币：根据单据表体“项目”字段系统默认显示，不能处理。
项目本位币汇率：项目本位币与公司本位币相同时，项目本位币汇率为1且不能处理；项目本位币与公司本位币不同时，系统默认取汇率档案中项目本位币对公司本位币的汇率，可以修改，修改后改变项目本位币金额。
项目本位币金额：项目本位币与公司本位币相同时，项目本位币金额字段取对应单据表体行本币金额字段值且不能处理；项目本位币与公司本位币不同时，项目本位币金额字段等于收付单据表体行本币金额字段值与项目本位币汇率计算得出，汇率计算方式取汇率档案中项目本位币对公司本位币的相反的汇率计算方式，可以修改，修改后改变项目本位币汇率。
4、即时核销说明：
1）功能按钮说明
核销：借贷方本次结算合计原币金额相等时，点击〖即时核销－核销〗按钮，根据即时核销界面中已匹配的借贷方单据进行核销处理。
补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时，点击〖即时核销－补差〗按钮， 弹出即时核销补差处理界面，用户指定相关信息，系统自动生成一张已审核单据，保证借贷方本次结算合计原币金额相等，并且自动将借贷方本次结算金额核销完毕。
过滤：点击〖即时核销－过滤〗按钮，弹出即时核销过滤条件界面，用户设置过滤条件，过滤出需要进行核销的对方单据。
分配：点击〖即时核销－分配〗按钮，系统自动将本方单据的本次结算金额，按对方单据的显示顺序依次分配到本次结算金额中，直至分配完或者无法分配为止。分配是易用性功能，系统帮助自动匹配。
全选：点击〖即时核销－全选〗按钮，将即时核销界面中的所有对方单据记录选中。
全消：点击〖即时核销－全消〗按钮，将即时核销界面中的所有对方单据记录取消选中。
联查单据：点击〖即时核销－联查单据〗按钮，弹出单据卡片界面，联查当前对方单据记录的单据详细信息。
返回：点击〖即时核销－返回〗按钮，切换回单据卡片界面。
2）即时核销补差处理界面中项目说明
交易类型：用户参照选择补差处理驱动生成的交易类型，不能为空。如果交易类型与被核销的交易类型一样，则自动生成红蓝对冲。
补差金额：系统根据即时核销中借贷方金额合计的差额的绝对值自动显示，用户不能处理，不能为空。补差金额=|借方金额合计-贷方金额合计|。
往来对象：系统默认取触发即时核销处理的单据表体行的往来对象，可以修改，不能为空，携带到补差生成单据中。修改时，根据“交易类型”字段，提供相应下拉选择。交易类型是应付单或付款单时，往来对象可以选择供应商、部门、业务员；交易类型是应付单或付款单时，往来对象可以选择供应商、部门、业务员。系统根据用户选择的往来对象判断补差生成单据所属的系统。
对象名称：系统默认取触发即时核销处理的单据表体行的对象，可以修改，不能为空，携带到补差生成单据中。修改时，根据“往来对象”字段提供相应参照。
收支项目：用户参照录入，可以为空，携带到补差生成单据中。
3）即时核销补差处理界面中功能按钮说明
单据：用户设置交易类型字段后，可以点击单据按钮进入已设置的交易类型的单据界面，在系统已提供的信息基础上，补充和修改相应的单据信息，再在单据界面中点击确定按钮完成补差处理。
取消：取消本次补差处理，返回即时核销界面。
4）即时核销注意事项

• 补差处理中驱动生成的单据不走审批流，不受参数“录入人与审核人是否可以为同一人”的控制。
• 即时核销的处理结果，在手工核销、自动核销的历史记录中查询和反操作。
• 红字单据（本方或对方）即时核销不支持补差。

5、成本中心说明：
1）成本中心暂不支持从上游单据（资金/供应链/资产）的传递。
2）可作为默认待选的影响因素，并支持传递到总账凭证作为辅助核算。
3）可作为会计平台中默认待选的影响因素，可通过转换模板设置传递到总账凭证形成辅助核算。
4）可作为一个预算维度进行预算控制，和预算分析。
5）作为审批流的分支条件。
6）核销方案可按照成本中心进行分组。
7）制单时，如果业务单据的部门非空，则成本中心默认为部门对应的成本中心，同时利润中心为成本中心所属的利润中心 。修改部门时同步修改利润中心和成本中心。
8）表头“成本中心”取值发生变化时将联动修改表体“成本中心”取值。

处理算法：
1）即时核销处理算法
①  进行红蓝对冲，包括：同一单据内相同往来对象值红蓝对冲；不同单据相同往来对象红蓝对冲；同一单据内不同往来对象值红蓝对冲；不同单据不同往来对象值红蓝对冲。
②    进行借贷核销。

与项目管理的接口处理（v61）：
1）合同进度款单生成应付单
①  按流程配置，可由合同进度款推式生成保存状态的应付单，推生的应付单不能进行增行操作，不能修改上游传递来的付款金额(原币)、供应商、组织本币汇率、组织本币金额、集团本币汇率、集团本币金额、全局本币汇率、全局本币金额等项目值；推生时若应付财务组织和项目财务组织相同则上述字段值由项目管理系统自动携带，且不能修改，否则财务自动取值。
② 推生的应付单不能手动删除，只能通过上游单据执行“取消审核”操作来自动删除。
⑶ 推生的应付单若应付款金额存在“预付款本期冲销”金额，则应付单的表体行自动分为两个，一个表体行记录实付金额(实付金额=本期应付金额合计-预付款本期冲销金额)，另一表体行记录预付的金额。
④推生的应付单若发生实际付款业务，且应付单已经全部或部分核销核销，则相应的核销金额将自动回写给合同进度款单据中的实际付款；核销时，若预付款单和应付单都生效，则系统自动核销应付单“预付款本期冲销”表体行，预付的表体行记录在（自动）核销时，以及本期实付的表体行在核销时，回写上游合同进度款的实付金额(累计核销额)，实付金额=应付金额(本期付款-预付)-原币余额。

2）合同结算单生成应付单
①  按流程配置，可由合同结算单推式生成保存状态的应付单，推生的应付单不能进行增行操作，不能修改上游传递来的付款金额(原币)、供应商、组织本币汇率、组织本币金额、集团本币汇率、集团本币金额、全局本币汇率、全局本币金额等项目值；推生时若应付财务组织和项目财务组织相同则上述字段值由项目管理系统自动携带，且不能修改，否则财务自动取值。
② 推生的应付单不能手动删除，只能通过上游单据执行“取消审核”操作来自动删除。
⑶ 推生的应付单若应付款金额存在“预付款本期冲销”金额，则应付单的表体行自动分为两个，一个表体行记录实付金额(实付金额=本期应付金额合计-预付款本期冲销金额)，另一表体行记录预付的金额。
④推生的应付单若发生实际付款业务，且应付单已经全部或部分核销核销，则相应的核销金额将自动回写给合同结算单中的“实际结算付款值；反核销时同样回写。