财务组织：参照当前操作员有权限范围内的财务组织单元。

单据日期：手工录入，系统默认为当前登陆日期，用于确定业务日期。

起算日期：手录，用于计算收付款协议的信用到期日。

往来对象：用于付款单的收款对象，可选供应商、部门、业务员，拉式生成单据时还可选择客户，默认为供应商。当往来对象是供应商时，供应商项目不可为空。当往来对象是部门时，部门项目不可为空。当往来对象是业务员时，业务员项目不可为空。当往来对象是客户时，客户项目不可为空。

币种、组织本币汇率：点击选择按钮选择输入或直接输入，不得为空。

原币金额：表头的原币金额不可编辑，是表体原币金额的合计。

收支项目：用户自己定义的费用收支项目，如有相关费用发生，可点击选择按钮输入，如没有相关费用发生时，也可不输。

付款类型：新增时由点击“付款类型”钮后所选择的单据类型带入，不可修改。

责任核算要素：参照财务组织所在公司的核算要素档案，可空，手工录入的单据允许修改。

供应商/部门/业务员：参照指定财务组织的供应商/部门/业务员档案选择。

付款协议：继承SCM或参照本公司的付款协议选择。

数量：手工录入时取所属的公司或集团参数“数量小数位”，若集团、公司均有该参数且不取值不同，以公司参数优先。

科目：取所选财务组织对应的主账簿科目档案，若所属财务组织无主账簿，则参照为空。

项目：参照当前业务主组织可见范围内的项目，即：集团+该组织创建的项目。

项目任务：参照指定“项目”下的“项目任务”。

来源系统：包括全部、本系统、销售系统、采购系统、网上银行、票据管理、协同单据、信贷系统、汇兑损益系统、项目管理、全面预算、发运系统、内部交易、外部交换平台。

现金账户（表头表体）：参照当前组织可见的现金账户，并可同步到结算信息中，表体中同一行若录入了现金账户就不能再录入银行账户。新增单据时只能参照到未被停用的现金账户，查询时可选被停用的现金账户；若上游（供应链和资金）推式生成本单据时由上游携带。

内部交易结算号：只能由协同确认时生成双方的内部结算号，或由上游内部交易单据传递过来（尤其是往来报销业务，上游单据传来的报销单的单据号将作为当前单据的内部交易结算号）。 表体中只要有任意一行存在内部结算号，则该张单据就不允许再次协同。

成本中心：参照当前财务组织可见的成本中心档案范围，已被停用的成本中心档案在新增单据时不提供参选，但在查询单据时则可参选。

对账标识码：记录最终支付的银行对照标识码。在编辑状态时，选择“空白支票”后，若支票上存在“对账标识码”，则系统自动将对账标识带入；若清空支票信息，则同步清空银行对账标识码。

收货国：必输项，由系统根据结算财务组织自动携带。

报税国：必输项，由系统根据结算财务组织自动携带。。

发货国：必输项，由系统根据供应商自动携带。

购销类型：必输项，由系统自动赋值，若报税国和发货国相同，则取“国内采购”，否则取“进口采购”。

税码：由UAP平台提供默认税码显示。

不可抵扣税率：UAP平台基于税码提供。

计税金额：应税内含时，由本币价税合计携带，应税外加时，由本币无税金额携带。可手工编辑。

供应商VAT码：只有集团初始化为欧盟成员国时才有，由系统根据供应商自动携带。

VAT码：只有集团初始化为欧盟成员国时才有，由系统根据对应的财务组织自动携带。

是否冲抵行：是/否，默认为否。当是否冲抵行为“是”时，该表体行的金额信息不传结算，支持核销，并账和坏账收回都按整单处理，包括结算行和冲抵行，不参与票据金额(收票)的分摊。

贷方引用信息标准( 表头)：枚举下拉选择项(内容：NONE、ISO、BBA)。单据模板默认不显示。

审核操作-审核/反审核/批审核/批反审核：审核和反审核为卡片窗口下可用，点击需要审核单据的“选中”栏，再点击〖单据操作—审核〗按钮，则被选中的单据全部审核；点击〖反审核〗按钮，则可将选中的已审核单据取消审核。批审核和批反审核同理，只是在列表状态下可用，且要先选定好单据后进行操作。

审核－查看审批意见：若当前单据经由审批管理，则点击该按钮将弹出审批情况窗口，联查当前单据的审批流执行情况。

按表体核销－按表体核销：必须先选中已生效单据的一条原币余额不为零的表体行，点击〖该按钮则切换至即时核销界面，根据当前单据表体行可完成即时核销的相关处理。红字表体行也可点中该按钮进行即时核销处理。

按表体核销－按整单核销：必须先选中已生效且单据原币余额不为零的单据，点击该按钮，切换至即时核销界面，根据当前单据进行即时核销的相关处理。单据中有红字表体行的单据也可点中此按钮进行即时核销处理。

辅助功能-关联结算信息：浏览状态下可用，通过该按钮可生成付款单。点击该按钮，系统将弹出独立结算信息窗口，在此窗口录入查询条件，点击确定即弹出独立结算信息列表界面，选择一条独立结算信息后，系统即转到业务单据编辑态， 将结算信息写入业务单据。

查询：点击该按钮即弹出查询条件窗口，输入查询条件后即可过滤出业务单据。

挂起操作－挂起/取消挂起：可对当前单据表体行打上/取消挂起标志。已挂起的单据表体行不能参与后续的核销、债权转移等业务处理。

联查-联查单据：在此可以联查到单据的来源、去向等相关信息。

联查-联查余额表：若当前客户发布有对应的余额表，则点击该按钮将弹出客户余额表窗口，显示当前单据的客户余额情况。

联查-联查处理情况：选中一张单据，点击该按钮，弹出当前单据的详细处理情况查询窗口，可联查当前单据的详细处理情况，包括核销、债权转移、坏账发生/坏账收回、汇兑损益等处理情况。

联查-联查凭证：点击该按钮可联查当前单据的会计凭证、实时凭证或者财务会计平台日志记录。

联查-联查协同单据：若当前单据有对应的协同单据，则点击该按钮将显示显示单据。

联查－联查计划预算：光标选中一条表体行，点击〖预算执行情况〗按钮，弹出全面预算的查询窗口，按当前光标所在行的项目（如币种、收支项目、客商、部门、业务员、项目等）作为预算查询条件，得到全面预算的预算数、执行数等数据，作为单据录入的参考。

联查—联查收付款协议：选中一张单据的一条表体行，点击〖联查—收付款协议〗按钮，弹出收付款协议的查询窗口，联查当前表体行按收付款协议处理的详细情况，包括信用到期日、最后折扣期、原/辅/本币金额、原/辅/本币余额、数量金额、数量余额等详细情况。

将当前单据表体行打上挂起标志。已挂起的单据表体行不能参与后续的核销、债权转移等业务处理。

暂存：点击该按钮即可将正在编辑的单据暂时保存起来，先不进行单据各项目是否合法的检查；或者，启用了现金管理的集团公司，如果当前公司需要委托结算中心进行收款，则录入的收款单需先暂存，然后再进行委托收款。

成本中心说明
1）成本中心暂不支持从上游单据（资金/供应链/资产）的传递。
2）可作为默认待选的影响因素，并支持传递到总账凭证作为辅助核算。
3）可作为会计平台中默认待选的影响因素，可通过转换模板设置传递到总账凭证形成辅助核算。
4）可作为一个预算维度进行预算控制，和预算分析。
5）作为审批流的分支条件。
6）核销方案可按照成本中心进行分组。
7）制单时，如果业务单据的部门非空，则成本中心默认为部门对应的成本中心，同时利润中心为成本中心所属的利润中心 。修改部门时同步修改利润中心和成本中心。
8）表头“成本中心”取值发生变化时将联动修改表体“成本中心”取值。

流程配置可配置从应收单拉式生成付款单，当付款单参照上游单据为应收单生成时，该应收单的查询结果范围为往来对象只能是客户的红字应收单位；生成下游付款单时，只能生成金额为正的付款单；由红字应收单拉式生成的付款单生效后与上游红字应收单自动核销。

关于审核和反审核：
1）进行弃审处理的单据，如果受账户额度的授权控制，会弹出界面让用户输入操作员和密码。
2）如果当前操作员、当前交易类型均符合审批流的设置，单据保存后会自动触发审批流，并根据审批流中审批人的设置按操作员逐个传递。
3）如果当前操作员、当前交易类型均符合审批流的设置，且审批流中审批人设置了"本币合计"审批条件，且当前操作员和当前单据符合此条件，当前操作员审核即单据审核完成。
4）已生成总账会计凭证或者已有后续业务处理（比如核销、债权转移、坏账发生、坏账收回、汇兑损益等）的已审核单据，不能弃审。
5）已有后续签字操作单据，不能弃审，需先反签字后才能弃审。
6）参数设置功能节点中，"预算控制"参数值如果设置为审核，单据审核时会受预算的控制且维护预算控制执行数。
7）单据表体"账户"字段非空，且该账户在账户档案中已设置最低限额控制或者最高限额控制，单据审核时执行账户额度的检查和控制。
8）当前会计期间已结账，不能审核单据。
9）单据的审核日期必须大于等于单据日期。

关于与项目管理的接口（V61）：
1）可根据流程配置，推式生成保存状态的预付款单；推生的预付款单不能手动删除，只能通过上游单据进行“取消审核”的操作来自动删除；预付款单位带有预占标识时，可与项目合同管理领域的进度款单自动核销。
2）由合同预付推式生成的预付款单不能进行增行操作，若应付财务组织和项目财务组织相同，则由项目管理系统自动携带且不能修改，否则财务自动取值；由上游关联生成的“付款金额(原币)、供应商。组织本币汇率、组织本币金额、集团本币汇率、集团本币金额、全局本币汇率、全局本币金额”不能修改。
3）由合同预付款单推生的预付款单生效后，将相应的付款金额自动回写“合同预付”中的“实际付款”字段。

根据结算信息关联生成收/付款单（V61）：
1）关联结算信息生成收/付单据的结算信息可来自委托收款书、委托付款书、内转单。
2）收款类结算信息可关联生成成员单位的一张收款单；付款类结算信息可关联生成成员单位的一张付款单；内部转账生成的结算信息可关联生成一张收款成员单位的收款单和一张付款单位的付款单。
3）结算信息与业务信息是一对一的关系 ，即一行对应一行，业务页签不能增、删、复制行，也不能修改原币金额字段。
4）业务单据关联结算信息后，结算信息上的字段自动同步写入到业务页签的对应字段且不能修改，写入的字段包括：结算财务组织、交易对象类型、客户、供应商、币种、原币金额、本币金额、汇率、本方账户、对方账户、本方银行、对方银行、资金。
5）由结算信息关联生成的业务单据审批、签字后，单据流程即结束，不需要再执行结算、支付操作。即由结算信息关联生成的业务单据新增后，需要承付的的内部转账生成的付款单结算状态为未结算（付款单签字生效，内转单转账成功后回写结算完成），其他情况生成的收付款单均为结算完成。
6）关联结算信息生成的收//付款单据删除时只删除业务单据，结算信息不删除，返回为独立结算信息。
7）承付时收款单须逆向操作后，内转单才能取消转账、反审批，然后付款单才能逆向操作。
8）若生成的结算信息已关联业务单据，则资金单据不能逆操作，必须先删除业务单据（结算信息不删除），对应的资金单据才可以逆操作至转账成功的前一步操作，同时删除生成的结算信息。
9）若资金组织已做强制承付，付款成员单位不能做承付。强制承付后，更新结算信息、付款单的承付状态为已承付，承付类型为强制承付。已承付（包括部分承付）的不能强制承付息。

关于收付款单增加贷方引用信息(V63)：

1）贷方引用信息（Creditor Reference Information）由收款方（Creditor）提供，借方（支付方）在XML中输入，借方银行在清算时自动将该信息发送至贷方银行，贷方银行收到款项后生成银行对账单，贷方收到银行对账单中自动引用该信息，用于贷方收到银行对账单后自动和应收/应付清帐。
2）设置组织级参数，指定贷方引用信息对应单据表体字段，指定内容包括单据号、合同号、订单号、发票号、出库单号、摘要、自定义项1~30等字段,参数名称：贷方引用信息指定字段。
3）被指定的贷方引用信息的表体字段必须校验输入内容相同。
4）结算方式为贷记转账/直接借记时，贷方引用信息标准及贷方引用信息指定字段为必输项。

关于应收应付跨流程业务 （V63） ：

1）支持不同流程的应收单合并生成收款单。
2）支持不同流程的应付单合并生成付款单。
3）合并生成的收款单付款单后，根据单据类型+交易类型+组织+参与者四要素匹配默认流程，单据的流程放开可编辑，允许用户修改流程。

关于跨组织代付业务（V63）：

1）在录入付款单时，可参照其他组织的应付单，生成付款单。
2）付款单与应付单要跨组织核销。
3）付款单上增加“应付组织”信息。
4）跨组织核销后可生成双方单位的内部往来凭证。
5）根据人员的权限确定，有哪个组织应付单维护的权限，就可以参照哪个组织的应付单生成付款单。