财务组织：参照当前操作员有权限范围内的财务组织单元，保存前可重选，重选后应收单中的相关字段全部清空，为此系统在重选前会给出提示。

单据日期：手工录入，系统默认为当前登陆日期，用于确定业务日期。

起算日期：手录，用于计算收付款协议的信用到期日。

往来对象：可选客户、部门、业务员，默认为客户。

收款类型：新增时由点击“交易类型”钮后所选择的单据类型带入，不可修改。

责任核算要素：参照财务组织所在公司的核算要素档案，可空，手工录入的单据允许修改。

客户/部门/业务员：参照指定财务组织的客户/部门/业务员档案选择。

收款协议：继承SCM或参照本公司的收款协议选择。

数量：手工录入时取所属的公司或集团参数“数量小数位”，若集团、公司均有该参数且不取值不同，以公司参数优先。

科目编码：取所选财务组织对应的主账簿科目档案，若所属财务组织无主账簿，则参照为空。

项目：参照当前业务主组织可见范围内的项目，即：集团+该组织创建的项目。

项目任务：参照指定“项目”下的“项目任务”。

列表界面

新增：进入系统后点选择应收类型，根据当前应收类型所定义的流程，生成〖增加〗的二级按钮，选择所对应的财务组织后，就可编辑并保存新单据。

查询：点击该按钮即弹出查询条件窗口，输入查询条件后即可过滤出期初单据。

联查-单据/处理情况/收付款协议/余额表：点击后弹出相应窗口显示相关信息。

期初关闭/取消：点击关闭后不能再录入期初余额。

卡片/编辑界面

挂起/取消挂起：点击该按钮，可将当前单据表体行打上（或去除）挂起标志。已挂起的单据表体行不能参与后续的核销、债权转移等业务处理。

1. 期初单据保存即审核，所以期初单据的单据日期和审核日期、录入人和审核人相同。
2. 期初单据修改时，制单人和审核人仍然记录的是新增保存时的操作员，修改人记录的是最后一次修改保存的操作员。
3. 期初关闭后，期初单据就不能新增、修改和删除。即系统认为期初余额初始化工作结束。
4. 期初单据只能是本系统增加，除外部交换平台导入外不能从任何外系统生成。
5. 期初单据不支持审批流、不传财务会计平台和管理会计平台，不进行任何预算、账户额度等业务控制。
6. 在期初余额功能节点中，只能查询本系统录入的期初单据。
7. 期初余额功能节点，支持数据权限过滤，单据中只要有一条表体行当前操作员有权限，整张单据将有权查看。多单位查询时，也支持数据权限过滤。