财务组织：参照当前操作员有权限范围内的财务组织单元，保存前可重选，重选后收款单中的相关字段全部清空，为此系统在重选前会给出提示。

单据日期：手工录入，系统默认为当前登陆日期，用于确定业务日期。

起算日期：手录，用于计算收付款协议的信用到期日。

往来对象：用于收款单的收款对象，可选客户、部门、业务员，默认为客户。当往来对象是客户时，客商项目不可为空。当往来对象是部门时，部门项目不可为空。当往来对象是业务员时，业务员项目不可为空。

币种、组织本币汇率：点击选择按钮选择输入或直接输入，不得为空。

原币金额：表头的原币金额不可编辑，是表体原币金额的合计。

责任核算要素：参照财务组织所在公司的核算要素档案，可空，手工录入的单据允许修改。

客户/部门/业务员：参照指定财务组织的客户/部门/业务员档案选择。

收款类型：新增时由点击“收款类型”钮后所选择的单据类型带入，不可修改。

发票号/订单号：供应链单据生成时，自动继承发票号/订单号；直接输入时,开票财务组织确定可参照到的发票号/订单号。

收款协议：继承SCM或参照本公司的付款协议选择。

数量：手工录入时取所属的公司或集团参数“数量小数位”，若集团、公司均有该参数且不取值不同，以公司参数优先。

科目：取所选财务组织对应的主账簿科目档案，若所属财务组织无主账簿，则参照为空。

项目：参照当前业务主组织可见范围内的项目，即：集团+该组织创建的项目。

项目任务：参照指定“项目”下的“项目任务”。

收款性质：可选应收款/预收款，默认为应收款。

现金账户（表头表体）：参照当前组织可见的现金账户，并可同步到结算信息中，表体中同一行若录入了现金账户就不能再录入银行账户。新增单据时只能参照到未被停用的现金账户，查询时可选被停用的现金账户；若上游（供应链和资金）推式生成本单据时由上游携带。

内部交易结算号：只能由协同确认时生成双方的内部结算号，或由上游内部交易单据传递过来（尤其是往来报销业务，上游单据传来的报销单的单据号将作为当前单据的内部交易结算号）。 表体中只要有任意一行存在内部结算号，则该张单据就不允许再次协同。

成本中心：参照当前财务组织可见的成本中心档案范围，已被停用的成本中心档案在新增单据时不提供参选，但在查询单据时则可参选。

期望处理日：指收方期望对方支付的日期，当结算方式为“直接借记”时必输，可由上游单据携带，也可手工录入。

托收协议号：指收方与付方事先签订好的协议，当结算方式为“直接借记”，手工参照录入。

直接借记退回标记：当收款单被退回时维护此字段。

退回原因：“直接借记退回标志”非空时必填。

支付原因：当结算方式为“直接借记”时必填。

直接借记退回人/直接借记退回时间：系统执行“直接借记退回”时自动回写，退回时必填；取消退回后清空。

列表界面

新增：进入系统后点选择交易类型，根据当前单据的交易类型所定义的流程，生成〖增加〗的二级按钮，选择所对应的财务组织后，就可编辑并保存新单据。

查询：点击该按钮即弹出查询条件窗口，输入查询条件后即可过滤出业务单据。

联查-单据/处理情况/收付款协议/余额表：点击后弹出相应窗口显示相关信息。

卡片/编辑界面

暂存：点击该按钮即可将正在编辑的单据暂时保存起来，先不进行单据各项目是否合法的检查；或都，启用了现金管理的集团公司，如果当前公司需要委托结算中心进行收款，则录入的收款单需先暂存，然后再进行委托收款。

辅助-关联结算信息：浏览状态下可用，通过该按钮可生成收款单。点击该按钮，系统将弹出独立结算信息窗口，在此窗口录入查询条件，点击确定即弹出独立结算信息列表界面，选择一条独立结算信息后，系统即转到业务单据编辑态， 将结算信息写入业务单据。

联查—收付款协议：单据保存后，选中单据的一条表体行，点击〖收付款协议〗按钮，弹出收付款协议的查询窗口，联查当前表体行按收付款协议处理的详细情况，包括信用到期日、最后折扣期、原//本币金额、原/本币余额、数量金额、数量余额等详细情况。

联查—审批情况：如果当前业务设置审批流，则在此可以联查到单据的审批状态。

联查—联查凭证：在此可以联查到相关会计凭证。

联查—协同单据：如果有协同业务发生，在此可以联查到相关业务单据。

联查—预算执行情况：光标选中一条表体行（或录入单据表体时，先将预算控制条件目录入完毕即可即时进行预算执行查询），点击〖联查—预算执行情况〗按钮，弹出全面预算的查询窗口，按当前光标所在行的项目（如币种、收支项目、客商、部门、业务员、项目等）作为预算查询条件，得到全面预算的预算数、执行数等数据，作为单据录入的参考。

直接借记退回：当查询到的收款单为直接借记形成的收款单且单据已生效时，该功能钮可用。点击该按钮后在系统自动弹出的对话框中输入退回原因并确认后，即形成暂存态的付款单。

直接借记取消退回：当查询到的收款单为有直接借记退回标志的单据时，该功能钮可用。点击该按钮后系统自动删除收款单的直接借记退回标记，退回人和退回时间。

1. 参数设置功能节点中，“预算控制”参数值如果设置为保存，单据保存时会受预算的控制且维护预算控制执行数。
2. 如果当前操作员、当前收款类型均符合审批流的设置，单据保存后会自动触发审批流。
3. 如果当前操作员、当前交易类型均符合审批流的设置，且审批流中录入人设置了“本币合计”审批条件，且当前单据符合此条件，单据保存即审核，单据保存时会执行单据审核时的所有检查和控制。
4. 刚进入单据录入功能节点时，系统根据组织级参数“默认交易类型”参数值加载交易类型和单据模板，如果“默认交易类型”参数值的交易类型被取消分配，单据录入功能节点不能正常进入。
5. 预算执行情况联查时必须有符合条件的已启用控制方案的全面预算，否则不能联查出结果。
6. 成本中心说明：
1）成本中心暂不支持从上游单据（资金/供应链/资产）的传递。
2）可作为默认待选的影响因素，并支持传递到总账凭证作为辅助核算。
3）可作为会计平台中默认待选的影响因素，可通过转换模板设置传递到总账凭证形成辅助核算。
4）可作为一个预算维度进行预算控制，和预算分析。
5）作为审批流的分支条件。
6）核销方案可按照成本中心进行分组。
7）制单时，如果业务单据的部门非空，则成本中心默认为部门对应的成本中心，同时利润中心为成本中心所属的利润中心 。修改部门时同步修改利润中心和成本中心。
8）表头“成本中心”取值发生变化时将联动修改表体“成本中心”取值。

7. 根据结算信息关联生成收/付款单：
1）关联结算信息生成收付单据的结算信息可来自委托收款书、委托付款书、内转单。
2）收款类结算信息可关联生成成员单位的一张收款单；付款类结算信息可关联生成成员单位的一张付款单；内部转账生成的结算信息可关联生成一张收款成员单位的收款单和一张付款单位的付款单。
3）结算信息与业务信息是一对一的关系 ，即一行对应一行，业务页签不能增、删、复制行，也不能修改原币金额字段。
4）业务单据关联结算信息后，结算信息上的字段自动同步写入到业务页签的对应字段且不能修改，写入的字段包括：结算财务组织、交易对象类型、客户、供应商、币种、原币金额、本币金额、汇率、本方账户、对方账户、本方银行、对方银行、资金。
5）由结算信息关联生成的业务单据审批、签字后，单据流程即结束，不需要再执行结算、支付操作。即由结算信息关联生成的业务单据新增后，需要承付的的内部转账生成的付款单结算状态为未结算（付款单签字生效，内转单转账成功后回写结算完成），其他情况生成的收付款单均为结算完成。
6）关联结算信息生成的收//付款单据删除时只删除业务单据，结算信息不删除，返回为独立结算信息。
7）承付时收款单须逆向操作后，内转单才能取消转账、反审批，然后付款单才能逆向操作。
8）若生成的结算信息已关联业务单据，则资金单据不能逆操作，必须先删除业务单据（结算信息不删除），对应的资金单据才可以逆操作至转账成功的前一步操作，同时删除生成的结算信息。

8. 直接借记的业务处理：
1）符合以下条件的收款单可以点击“直接借记退回”按钮：A、结算方式为“直接借记”；B、支付状态为“收款中”或“收款成功”；C、核销状态为“未进行单据核销”；D、托收协议类型为Core（B2C），此约束需要通过单据中的“托收协议号”查找UAP档案中对应的“托收协议类型”。
2）直接借记的单据只能退回一次，退回后生成的付款单被删除后，回写收款单退回标识，可再次退回。
3）直接借记已退回的单据不能取消生效。
4）有直接借记退回标志的单据，才可以执行“直接借记取消退回”。
5）直接借记取消退回后，系统自动删除生成的付款单，注意，只有付款单状态为“暂存/保存”态时才可以取消退回，如果生成的付款单已经有后续操作，则不允许取消退回。
6）取消退回后，系统自动清除收款单的直接借记退回标记，退回人和退回时间。
7）带有退回标识的收款单，不能进行手动核销处理，待退回付款单生效后，进行收款单和付款单的自动核销，此时应按核销对象为“客户”来过滤付款单。