财务组织：参照当前操作员有权限范围内的财务组织单元。

转出对象/转入对象：通过下拉框选择需要转出调整/转入调整的是客户的往来还是部门、业务员的往来，默认为客户。

 

查询：点击〖查询〗按钮弹出‘查询条件’窗口，选择财务组织后输入过滤或定位条件进行过滤或定位操作。

转移：选中需要转移的单据后，点击〖转移〗按钮，即可完成业务转移的操作。

转移记录：点击〖转移记录〗按钮，输入条件，即可查询已转移的单据。

取消转移：在已转移的记录中选择某条记录后，点击〖取消转移〗则取消当前单据记录的转移处理。

联查单据：在单据列表中。选择某单据后，点击〖单据联查〗按钮，即可查阅该单据的内容。

1. 期初单据保存即审核，所以期初单据的单据日期和审核日期、录入人和审核人相同。
2. 期初单据修改时，录入人和审核人仍然记录的是新增保存时的操作员，最终修改人记录的是最后一次修改保存的操作员。
3. 期初关闭后，期初单据就不能新增、修改和删除。即系统认为期初余额初始化工作结束。
4. 期初单据只能是本系统增加，除外部交换平台导入外不能从任何外系统生成。
5. 期初单据不支持审批流、不传财务会计平台和管理会计平台，不进行任何预算、账户额度等业务控制。
6. 在期初余额功能节点中，只能查询本系统录入的期初单据。
7. 期初余额功能节点，支持数据权限过滤，单据中只要有一条表体行当前操作员有权限，整张单据将有权查看。多单位查询时，也支持数据权限过滤。
8. （V63）新增加的转移项目包括：表体科目、收支项目、项目、产品线、利润中心、成本中心、订单客户、自定义项1~15字段，默认值携带单据信息，默认模板不显示。
9. 关于查询参数“债权转移时订单客户是否同步转移”控制 ：当转出对象是部门或业务员。参数“债券转移时订单客户是否同步转移”不可编辑。但若想转移订单客户时，可以在具体债权转移界面进行转移。当转出对象为客户时，并且已勾选了参数“债权转移时订单客户是否同步转移”，同时又在债权转移界面单独选择了具体转入订单客户的内容，则以后者为准。
10. 债权转移后，需根据销售信用的控制纬度(产品线)，进行信用调减。
11. 发生债权转移后，在单据管理界面查询单据时，输入单据转移后的条件，可以查询出转移后的单据。